Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 59 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 378 805 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 865 912 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 490 График
кредитным организациям 11118 285 723 График
банкам-нерезидентам 11119 264 443 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 842 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 971 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 136 График
в кредитных организациях 11215 4 541 График
в банках-нерезидентах 11216 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 957 График
в кредитных организациях 11402 13 005 График
в банках-нерезидентах 11403 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 341 График
кредитных организаций 11504 16 349 График
прочих резидентов 11505 10 958 График
банков-нерезидентов 11507 280 015 График
прочих нерезидентов 11508 15 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 378 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 151 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 151 891 График
Итого по разделу 1 11000 19 433 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 586 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 849 114 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 435 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 002 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 002 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 091 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 400 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 640 График
Итого по разделу 2 12000 19 515 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 445 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 014 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 681 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 График
Итого по разделу 3 13000 63 216 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 82 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 82 График
Итого по разделу 4 14000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 000 681 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 005 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 451 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 451 График
Итого по разделу 5 15000 26 005 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 432 336 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 432 336 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 962 График
По другим операциям 16203 2 562 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 736 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 877 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 159 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 2 673 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 799 327 График
Прочие операционные доходы 16306 1 408 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 812 444 График
Итого по разделу 6 16000 6 981 219 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 376 902 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 573 График
Итого по символам 17101-17103 17100 377 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 327 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 979 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 147 График
материальных ценностей 17303 410 График
денежной наличности 17304 118 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 177 График
Другие доходы 17306 11 141 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 993 График
Итого по разделу 7 17000 453 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 949 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 050 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 453 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 452 550 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 625 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 304 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 366 762 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 415 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 689 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 908 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 574 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 616 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 10 572 График
в банках-нерезидентах 21303 801 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 67 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 092 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 213 415 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 530 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 465 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 320 График
Банков-нерезидентов 21416 28 814 График
Банка России 21417 6 636 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 064 График
Нерезидентов 21502 852 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 154 675 График
Нерезидентов 21602 29 626 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 184 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 127 610 График
По векселям 21804 97 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 225 430 График
Итого по разделу 1 21000 4 376 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 101 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 101 538 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 988 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 988 График
Итого по разделу 2 22000 16 106 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 784 График
прочих нерезидентов 23104 1 627 График
Прочих ценных бумаг 23105 470 График
Банков-нерезидентов 23107 4 730 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 386 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 997 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 369 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 369 График
Итого по разделу 3 23000 16 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 807 График
от кредитных организаций 24102 25 789 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 792 786 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 237 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 237 График
Итого по разделу 4 24000 25 793 023 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 219 132 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 219 132 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 315 График
форварды 25202 253 678 График
опционы 25203 55 813 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 212 688 График
По другим операциям 25206 1 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 578 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 833 975 График
опционы 25303 206 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 040 360 График
Итого по разделу 5 25000 12 837 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 728 229 График
Евро 26102 954 442 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 918 График
Швейцарских франков 26104 17 380 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 717 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 210 269 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 149 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 212 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 400 График
по Евро 26302 196 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 576 672 График
по Швейцарским франкам 26304 189 651 График
по Японским иенам 26305 137 213 График
по другим валютам 26306 80 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 143 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 247 График
Серебра 26402 33 954 График
Платины 26403 74 721 График
Палладия 26404 128 674 График
Других драгоценных металлов 26405 1 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 542 635 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 169 График
Аудит 26408 10 514 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 155 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 486 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 926 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 502 020 График
Итого по разделу 6 26000 7 575 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 059 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 142 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 064 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 218 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 254 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 536 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 157 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 617 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 314 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 089 График
Другие расходы 27308 5 801 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 509 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 978 График
Итого по разделу 7 27000 39 715 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 005 361 График
Итого по разделу 8 28000 1 005 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 706 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 483 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 222 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 715 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 745 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 751 286 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 701 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 701 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.