Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 214 413 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 164 806 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 521 График
кредитным организациям 11118 13 850 График
банкам-нерезидентам 11119 14 550 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 421 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 007 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 70 График
в кредитных организациях 11215 3 881 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 300 График
в кредитных организациях 11402 168 График
в банках-нерезидентах 11403 22 817 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 50 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 402 График
кредитных организаций 11504 3 177 График
прочих резидентов 11505 32 График
иностранных государств 11506 25 График
банков-нерезидентов 11507 116 928 График
прочих нерезидентов 11508 17 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 702 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 280 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 280 График
Итого по разделу 1 11000 4 659 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 627 214 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 707 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 312 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 312 748 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 128 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 128 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 582 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 028 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 59 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 712 График
Итого по разделу 2 12000 3 033 027 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 542 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 1 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 386 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 388 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 356 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 356 График
Итого по разделу 5 15000 7 389 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 74 766 График
по векселям 16104 40 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 74 808 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 170 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 67 191 График
По другим операциям 16203 551 493 График
Итого по символам 16201-16203 16200 639 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 656 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 358 238 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 359 147 График
Итого по разделу 6 16000 2 073 809 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 162 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 155 График
Другие доходы 17306 252 График
Итого по символам 17301-17306 17300 664 График
Итого по разделу 7 17000 85 701 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 692 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 465 093 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 701 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 243 150 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 164 139 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 168 823 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 372 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 162 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 391 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 225 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 739 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 890 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 913 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 100 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 029 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 718 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 651 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 186 447 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 965 График
Банков-нерезидентов 21416 9 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 298 График
Нерезидентов 21502 165 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 559 595 График
Нерезидентов 21602 5 528 График
Итого по символам 21601-21602 21600 565 123 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 125 График
По векселям 21804 69 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 804 График
Итого по разделу 1 21000 1 017 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 288 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 288 318 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 735 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 735 График
Итого по разделу 2 22000 2 290 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 009 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Иностранных государств 23106 1 567 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 581 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 91 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 91 График
Итого по разделу 3 23000 2 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 656 График
от кредитных организаций 24102 7 156 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 158 312 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 167 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 167 График
Итого по разделу 4 24000 7 158 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 166 182 График
свопы 25104 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 График
Итого по символам 25101-25105 25100 166 206 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 511 График
форварды 25202 52 239 График
опционы 25203 16 137 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 341 График
По другим операциям 25206 1 243 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 221 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 074 089 График
опционы 25303 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 074 323 График
Итого по разделу 5 25000 2 462 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 964 007 График
Евро 26102 304 443 График
Швейцарских франков 26104 2 556 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 271 006 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 431 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 209 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 302 График
по Евро 26302 58 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 214 813 График
по Швейцарским франкам 26304 37 009 График
по Японским иенам 26305 27 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 774 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 355 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 357 График
Серебра 26402 10 223 График
Платины 26403 22 303 График
Палладия 26404 16 457 График
Других драгоценных металлов 26405 664 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 127 898 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 205 График
Аудит 26408 564 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 44 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 912 График
Итого по разделу 6 26000 2 017 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 986 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 035 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 484 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 705 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 261 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 64 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 683 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 825 График
Другие расходы 27308 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 833 График
Итого по разделу 7 27000 5 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 266 283 График
Итого по разделу 8 28000 266 283 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 290 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 307 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 640 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 952 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 218 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 024 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 024 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.