Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 94 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 638 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 996 499 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 380 График
кредитным организациям 11118 62 649 График
банкам-нерезидентам 11119 31 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 764 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 678 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 209 График
в кредитных организациях 11215 13 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 231 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 249 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 967 График
в кредитных организациях 11402 794 График
в банках-нерезидентах 11403 56 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 105 380 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 978 График
кредитных организаций 11504 7 269 График
прочих резидентов 11505 98 График
иностранных государств 11506 25 График
банков-нерезидентов 11507 342 918 График
прочих нерезидентов 11508 47 882 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 416 170 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 337 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 337 График
Итого по разделу 1 11000 14 376 873 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 297 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 357 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 654 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 852 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 852 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 968 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 171 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 324 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 157 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 653 График
Итого по разделу 2 12000 11 548 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 523 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 434 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 542 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 806 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 763 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 10 135 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 120 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 120 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 952 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 952 График
Итого по разделу 5 15000 25 121 437 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 759 333 График
по векселям 16104 54 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 График
Итого по символам 16101-16105 16100 759 390 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 657 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 217 566 График
По другим операциям 16203 1 738 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 013 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 396 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 521 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 474 705 График
Прочие операционные доходы 16306 678 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 479 300 График
Итого по разделу 6 16000 8 252 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 344 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 504 График
Итого по символам 17101-17103 17100 344 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 995 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 026 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 896 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 548 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 096 График
Другие доходы 17306 7 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 975 График
Итого по разделу 7 17000 466 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 924 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 383 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 466 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 775 475 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 736 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 404 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 418 376 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 814 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 780 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 325 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 596 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 368 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 15 555 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 834 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 289 925 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 126 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 327 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 752 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 457 509 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 341 График
Банков-нерезидентов 21416 28 788 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 129 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 039 График
Нерезидентов 21502 598 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 637 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 665 506 График
Нерезидентов 21602 19 091 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 684 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 168 800 График
По векселям 21804 191 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 360 516 График
Итого по разделу 1 21000 3 003 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 225 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 225 359 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 244 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 244 График
Итого по разделу 2 22000 9 229 603 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 849 График
прочих нерезидентов 23104 7 561 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Иностранных государств 23106 1 814 График
Банков-нерезидентов 23107 1 079 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 724 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 032 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 897 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 897 График
Итого по разделу 3 23000 48 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 920 График
от кредитных организаций 24102 24 899 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 902 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 387 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 387 График
Итого по разделу 4 24000 24 902 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 828 272 График
свопы 25104 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 График
Итого по символам 25101-25105 25100 828 316 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 243 График
форварды 25202 181 097 График
опционы 25203 51 064 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 477 711 График
По другим операциям 25206 3 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 747 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 847 209 График
опционы 25303 1 189 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 036 256 График
Итого по разделу 5 25000 10 612 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 243 611 График
Евро 26102 849 675 График
Швейцарских франков 26104 9 786 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 103 072 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 337 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 629 График
Итого по символам 26201-26203 26200 159 966 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 815 График
по Евро 26302 190 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 596 728 График
по Швейцарским франкам 26304 121 632 График
по Японским иенам 26305 141 123 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 863 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 103 488 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 879 График
Серебра 26402 34 016 График
Платины 26403 71 162 График
Палладия 26404 67 407 График
Других драгоценных металлов 26405 2 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 407 267 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 821 График
Аудит 26408 12 509 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 138 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 363 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 150 777 График
Итого по разделу 6 26000 6 517 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 151 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 675 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 039 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 914 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 610 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 596 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 69 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 569 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 876 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 125 График
Другие расходы 27308 1 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 957 График
Итого по разделу 7 27000 56 592 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 103 579 График
Итого по разделу 8 28000 1 103 579 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 404 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 233 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 081 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 592 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 371 098 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 474 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 300 798 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 300 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.