Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 35 514 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 253 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 195 График
негосударственным финансовым организациям 11111 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 304 767 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 226 038 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 158 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 424 График
кредитным организациям 11118 60 407 График
банкам-нерезидентам 11119 31 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 893 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 767 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 624 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 294 График
в кредитных организациях 11215 7 446 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 952 График
в кредитных организациях 11402 1 170 График
в банках-нерезидентах 11403 284 557 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 302 679 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 866 График
кредитных организаций 11504 50 272 График
прочих резидентов 11505 3 822 График
банков-нерезидентов 11507 463 800 График
прочих нерезидентов 11508 116 820 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 650 580 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 278 472 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 278 472 График
Итого по разделу 1 11000 16 016 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 199 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 036 658 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 235 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 487 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 487 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 026 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 026 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 52 046 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 120 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 901 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 292 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 333 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 692 График
Итого по разделу 2 12000 15 795 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 509 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 100 071 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 079 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 189 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 189 График
Итого по разделу 3 13000 162 929 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
от иностранных государств 14104 80 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 82 График
Итого по разделу 4 14000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 036 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 046 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 311 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 311 График
Итого по разделу 5 15000 48 046 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 226 825 График
Итого по символам 16101-16105 16100 226 825 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 93 975 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 265 568 График
По другим операциям 16203 1 598 732 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 958 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 081 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 884 955 График
Прочие операционные доходы 16306 392 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 889 761 График
Итого по разделу 6 16000 7 074 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 321 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 557 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 322 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 647 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 582 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 769 График
Другие доходы 17306 1 015 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 934 График
Итого по разделу 7 17000 424 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 812 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 284 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 424 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 520 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 401 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 047 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 077 022 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 538 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 284 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 330 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 787 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 214 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 558 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 315 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 030 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 13 716 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 782 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 694 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 393 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 428 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 849 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 884 346 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 879 График
Банков-нерезидентов 21416 38 489 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 368 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 074 График
Нерезидентов 21502 764 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 838 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 549 923 График
Нерезидентов 21602 24 411 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 574 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 183 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 371 График
Итого по разделу 1 21000 4 843 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 231 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 231 705 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 510 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 510 График
Итого по разделу 2 22000 13 236 215 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 255 График
прочих нерезидентов 23104 15 351 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 509 График
Банков-нерезидентов 23107 17 967 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 77 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 231 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 941 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 941 График
Итого по разделу 3 23000 116 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 790 График
от кредитных организаций 24102 47 716 323 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 745 113 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 277 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 277 График
Итого по разделу 4 24000 47 745 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 247 551 График
свопы 25104 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 247 552 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 659 График
форварды 25202 214 301 График
опционы 25203 55 301 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 561 910 График
По другим операциям 25206 4 992 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 893 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 301 910 График
опционы 25303 19 535 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 321 445 График
Итого по разделу 5 25000 10 462 160 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 829 514 График
Евро 26102 675 905 График
Швейцарских франков 26104 13 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 519 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 248 583 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 541 График
Итого по символам 26201-26203 26200 249 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 856 График
по Евро 26302 235 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 752 853 График
по Швейцарским франкам 26304 94 313 График
по Японским иенам 26305 126 448 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 264 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 026 График
Серебра 26402 47 263 График
Платины 26403 97 967 График
Палладия 26404 87 063 График
Других драгоценных металлов 26405 5 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 396 782 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 789 График
Аудит 26408 13 694 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 153 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 396 804 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 312 804 График
Итого по разделу 6 26000 7 345 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 029 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 281 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 968 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 651 График
индивидуальных предпринимателей 27203 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 972 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 139 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 128 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 412 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 893 График
Другие расходы 27308 1 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 821 График
Итого по разделу 7 27000 17 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 655 014 График
Итого по разделу 8 28000 655 014 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 754 966 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 079 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 669 305 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 074 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 765 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 420 917 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 099 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 099 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.