Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 35 514 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 252 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 370 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 752 757 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 673 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 856 119 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 128 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 339 График
кредитным организациям 11118 22 539 График
банкам-нерезидентам 11119 6 170 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 737 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 032 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 144 График
в кредитных организациях 11215 488 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 800 График
в банках-нерезидентах 11403 164 465 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 172 265 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 396 График
кредитных организаций 11504 31 009 График
прочих резидентов 11505 3 757 График
банков-нерезидентов 11507 221 662 График
прочих нерезидентов 11508 67 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 993 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 104 545 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 545 График
Итого по разделу 1 11000 7 347 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 823 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 900 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 859 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 859 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 890 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 890 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 344 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 74 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 141 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 754 График
Итого по разделу 2 12000 7 795 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 465 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 95 332 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 38 013 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 147 924 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 38 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 38 График
Итого по разделу 4 14000 38 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 496 815 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 508 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 126 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 126 График
Итого по разделу 5 15000 27 508 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 695 График
По другим операциям 16203 739 807 График
Итого по символам 16201-16203 16200 849 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 118 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 618 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 349 923 График
Прочие операционные доходы 16306 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 351 938 График
Итого по разделу 6 16000 3 200 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 963 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 194 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 424 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 304 График
Другие доходы 17306 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 988 График
Итого по разделу 7 17000 147 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 142 933 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 857 370 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 147 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 148 167 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 553 153 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 577 241 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 079 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 632 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 787 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 721 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 233 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 483 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 782 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 596 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 191 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 218 823 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 687 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 433 003 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 783 График
Банков-нерезидентов 21416 19 086 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 970 График
Нерезидентов 21502 377 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 313 950 График
Нерезидентов 21602 11 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 325 588 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 88 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 854 График
Итого по разделу 1 21000 2 490 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 785 682 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 785 682 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 037 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 037 График
Итого по разделу 2 22000 6 787 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 255 График
прочих нерезидентов 23104 1 292 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 509 График
Банков-нерезидентов 23107 17 967 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 51 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 249 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 329 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 329 График
Итого по разделу 3 23000 75 578 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 198 График
от кредитных организаций 24102 27 332 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 360 395 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 27 360 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 900 График
форварды 25202 96 940 График
опционы 25203 23 338 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 238 766 График
По другим операциям 25206 2 332 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 385 276 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 073 625 График
опционы 25303 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 073 804 График
Итого по разделу 5 25000 5 459 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 785 206 График
Евро 26102 368 963 График
Швейцарских франков 26104 4 099 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 158 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 125 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 170 График
Итого по символам 26201-26203 26200 125 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 137 График
по Евро 26302 109 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 354 069 График
по Швейцарским франкам 26304 38 419 График
по Японским иенам 26305 69 754 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 585 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 549 График
Серебра 26402 21 016 График
Платины 26403 50 632 График
Палладия 26404 56 936 График
Других драгоценных металлов 26405 1 473 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 158 461 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 165 График
Аудит 26408 5 632 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 69 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 180 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 228 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 582 434 График
Итого по разделу 6 26000 3 451 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 477 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 596 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 801 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 404 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 277 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 842 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 604 График
Другие расходы 27308 527 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 007 График
Итого по разделу 7 27000 8 880 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 343 216 График
Итого по разделу 8 28000 343 216 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 514 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 278 104 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 346 440 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 880 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 633 424 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 976 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 171 527 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.