Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 35 514 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 253 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 97 График
негосударственным финансовым организациям 11111 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 040 229 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 242 571 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 149 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 886 График
кредитным организациям 11118 36 879 График
банкам-нерезидентам 11119 18 868 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 462 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 223 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 219 График
в кредитных организациях 11215 2 680 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 952 График
в кредитных организациях 11402 194 График
в банках-нерезидентах 11403 236 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 253 236 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 305 График
кредитных организаций 11504 46 833 График
прочих резидентов 11505 3 789 График
банков-нерезидентов 11507 340 277 График
прочих нерезидентов 11508 97 312 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 500 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 189 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 189 681 График
Итого по разделу 1 11000 11 412 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 130 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 379 061 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 509 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 596 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 596 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 425 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 425 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 37 067 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 110 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 560 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 225 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 026 График
Итого по разделу 2 12000 11 157 988 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 750 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 95 500 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 38 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 54 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 54 График
Итого по разделу 3 13000 149 300 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
от иностранных государств 14104 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 График
Итого по разделу 4 14000 58 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 556 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 567 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 131 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 131 График
Итого по разделу 5 15000 37 567 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 59 147 График
Итого по символам 16101-16105 16100 59 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 60 545 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 147 340 График
По другим операциям 16203 1 124 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 332 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 080 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 537 631 График
Прочие операционные доходы 16306 325 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 540 735 График
Итого по разделу 6 16000 4 932 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 172 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 030 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 660 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 374 График
Другие доходы 17306 694 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 136 График
Итого по разделу 7 17000 233 786 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 570 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 649 408 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 786 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 453 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 406 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 829 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 855 997 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 000 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 015 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 787 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 014 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 775 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 314 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 014 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 4 409 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 782 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 068 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 291 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 324 323 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 769 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 655 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 647 График
Банков-нерезидентов 21416 28 788 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 828 График
Нерезидентов 21502 577 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 405 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 939 186 График
Нерезидентов 21602 18 337 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 957 523 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 128 756 График
Итого по символам 21801-21804 21800 128 756 График
Итого по разделу 1 21000 3 694 835 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 462 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 462 831 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 234 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 234 График
Итого по разделу 2 22000 9 466 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 255 График
прочих нерезидентов 23104 15 337 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 509 График
Банков-нерезидентов 23107 17 967 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 60 716 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 792 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 575 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 575 График
Итого по разделу 3 23000 99 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 494 График
от кредитных организаций 24102 37 304 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 333 298 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 92 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 92 График
Итого по разделу 4 24000 37 333 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 77 297 График
Итого по символам 25101-25105 25100 77 297 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 439 График
форварды 25202 150 646 График
опционы 25203 37 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 358 118 График
По другим операциям 25206 3 577 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 955 728 График
опционы 25303 9 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 965 129 График
Итого по разделу 5 25000 7 632 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 605 278 График
Евро 26102 502 473 График
Швейцарских франков 26104 7 815 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 115 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 188 805 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 189 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 682 График
по Евро 26302 171 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 539 665 График
по Швейцарским франкам 26304 60 056 График
по Японским иенам 26305 93 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 888 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 791 График
Серебра 26402 33 857 График
Платины 26403 71 440 График
Палладия 26404 66 824 График
Других драгоценных металлов 26405 2 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 250 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 597 График
Аудит 26408 5 632 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 112 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 266 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 876 106 График
Итого по разделу 6 26000 5 068 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 239 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 908 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 455 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 491 График
индивидуальных предпринимателей 27203 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 299 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 107 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 780 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 248 График
Другие расходы 27308 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 855 График
Итого по разделу 7 27000 13 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 931 График
Итого по разделу 8 28000 122 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 144 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 160 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 134 148 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 63 308 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 431 285 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 021 936 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 021 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.