Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 237 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 218 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 345 График
негосударственным финансовым организациям 11111 434 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 507 106 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 937 407 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 475 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 218 График
кредитным организациям 11118 19 617 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 573 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 544 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 314 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 821 График
прочих резидентов 11505 10 788 График
банков-нерезидентов 11507 19 983 График
прочих нерезидентов 11508 141 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 177 836 График
Итого по разделу 1 11000 2 722 966 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 241 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 261 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 490 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 490 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 415 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 64 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 271 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 779 График
Итого по разделу 2 12000 4 761 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 009 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 517 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 517 График
Итого по разделу 3 13000 29 526 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 632 129 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 659 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 129 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 129 График
Итого по разделу 5 15000 23 659 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 368 076 График
Итого по символам 16101-16105 16100 368 076 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 190 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 386 График
По другим операциям 16203 662 612 График
Итого по символам 16201-16203 16200 727 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 461 650 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 462 095 График
Итого по разделу 6 16000 2 557 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 439 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 770 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 655 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 726 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 039 График
Итого по разделу 7 17000 83 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 484 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 246 357 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 83 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 814 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 233 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 739 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 349 367 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 605 954 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 303 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 164 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 352 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 920 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 572 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 112 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 966 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 899 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 767 График
Банков-нерезидентов 21416 9 490 График
Банка России 21417 4 954 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 211 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 555 График
Нерезидентов 21502 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 723 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 390 555 График
Нерезидентов 21602 4 850 График
Итого по символам 21601-21602 21600 395 405 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 117 График
Итого по разделу 1 21000 1 111 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 254 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 254 173 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 442 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 442 График
Итого по разделу 2 22000 4 255 615 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 540 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 648 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 173 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 173 График
Итого по разделу 3 23000 28 821 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 432 График
от кредитных организаций 24102 23 771 027 График
от банков-нерезидентов 24103 1 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 793 460 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 104 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 104 График
Итого по разделу 4 24000 23 793 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 291 597 График
Итого по символам 25101-25105 25100 291 597 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 376 График
форварды 25202 34 543 График
опционы 25203 6 915 График
свопы 25204 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 74 451 График
По другим операциям 25206 454 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 639 773 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 639 776 График
Итого по разделу 5 25000 3 060 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 667 745 График
Евро 26102 160 496 График
Швейцарских франков 26104 940 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 829 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 172 График
Итого по символам 26201-26203 26200 66 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 885 График
по Евро 26302 42 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 201 284 График
по Швейцарским франкам 26304 13 984 График
по Японским иенам 26305 22 416 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 286 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 451 График
Серебра 26402 10 245 График
Платины 26403 19 400 График
Палладия 26404 14 447 График
Других драгоценных металлов 26405 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 307 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Страхование 26410 26 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 233 145 График
Итого по разделу 6 26000 1 414 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 709 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 725 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 592 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 861 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 541 График
Итого по разделу 7 27000 2 376 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 119 662 График
Итого по разделу 8 28000 119 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 367 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 297 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 376 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 667 522 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 787 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.