Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 54 773 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 053 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 953 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 434 119 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 969 976 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 970 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 610 График
кредитным организациям 11118 44 311 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 138 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 670 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 836 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 508 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 538 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 38 325 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 325 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 099 График
прочих резидентов 11505 14 486 График
банков-нерезидентов 11507 163 153 График
прочих нерезидентов 11508 347 002 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 540 740 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 484 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 484 График
Итого по разделу 1 11000 8 261 026 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 805 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 869 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 836 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 836 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 184 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 168 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 527 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 967 График
Итого по разделу 2 12000 11 751 934 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 136 065 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 213 329 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 349 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 615 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 615 График
Итого по разделу 3 13000 350 009 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 50 График
Итого по разделу 4 14000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 574 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 654 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 282 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 282 График
Итого по разделу 5 15000 57 654 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 804 365 График
Итого по символам 16101-16105 16100 804 365 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 008 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 117 График
По другим операциям 16203 1 594 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 784 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 241 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 295 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 002 310 График
Прочие операционные доходы 16306 85 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 004 931 График
Итого по разделу 6 16000 7 594 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 767 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 172 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
материальных ценностей 17303 418 График
денежной наличности 17304 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 698 График
Другие доходы 17306 306 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 520 График
Итого по разделу 7 17000 245 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 012 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 598 497 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 245 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 857 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 334 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 197 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 960 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 355 214 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 886 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 832 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 479 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 495 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 881 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 312 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 005 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 136 324 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 084 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 191 834 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 183 График
Банков-нерезидентов 21416 28 788 График
Банка России 21417 4 954 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 925 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 762 График
Нерезидентов 21502 500 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 262 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 429 227 График
Нерезидентов 21602 15 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 445 185 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 78 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 78 477 График
Итого по разделу 1 21000 3 165 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 378 371 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 378 371 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 103 График
Итого по разделу 2 22000 10 382 474 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 648 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 641 График
Банков-нерезидентов 23107 38 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 181 540 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 867 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 598 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 598 График
Итого по разделу 3 23000 191 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 350 График
от кредитных организаций 24102 57 626 947 График
от банков-нерезидентов 24103 1 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 661 298 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 348 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 348 График
Итого по разделу 4 24000 57 661 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 979 595 График
Итого по символам 25101-25105 25100 979 595 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 407 График
форварды 25202 108 442 График
опционы 25203 29 786 График
свопы 25204 984 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 222 306 График
По другим операциям 25206 1 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 400 802 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 184 469 График
опционы 25303 37 934 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 222 403 График
Итого по разделу 5 25000 9 602 800 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 161 235 График
Евро 26102 406 290 График
Швейцарских франков 26104 2 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 570 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 194 192 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 454 График
Итого по символам 26201-26203 26200 194 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 009 График
по Евро 26302 149 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 602 275 График
по Швейцарским франкам 26304 47 945 График
по Японским иенам 26305 92 099 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 912 394 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 342 График
Серебра 26402 28 031 График
Платины 26403 68 234 График
Палладия 26404 56 390 График
Других драгоценных металлов 26405 844 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 217 899 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 3 308 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 84 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 254 744 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 770 769 График
Итого по разделу 6 26000 4 447 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 351 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 351 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 369 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 588 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 383 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 92 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 718 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 626 График
Другие расходы 27308 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 734 График
Итого по разделу 7 27000 10 425 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 369 График
Итого по разделу 8 28000 71 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 394 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 548 033 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 903 805 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 425 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 462 263 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 533 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 323 559 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 323 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.