Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 141 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 494 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 512 График
негосударственным финансовым организациям 11111 334 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 323 188 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 240 889 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 350 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 333 График
кредитным организациям 11118 12 052 График
банкам-нерезидентам 11119 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 934 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 650 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 130 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 503 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 584 График
в кредитных организациях 11215 3 052 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 129 График
в банках-нерезидентах 11303 4 972 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 57 График
в банках-нерезидентах 11403 3 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 212 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 894 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 График
кредитных организаций 11504 35 860 График
прочих резидентов 11505 10 905 График
банков-нерезидентов 11507 15 485 График
прочих нерезидентов 11508 79 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 307 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 731 График
кредитных организаций 11604 63 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 794 График
Итого по разделу 1 11000 1 877 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 345 695 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 367 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 920 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 920 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 722 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 794 График
Итого по разделу 2 12000 1 291 469 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 506 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 936 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 393 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 4 857 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 13 700 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 706 304 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 720 004 График
Итого по разделу 5 15000 2 720 004 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 17 560 График
по сберегательным сертификатам 16103 410 393 График
Итого по символам 16101-16105 16100 427 953 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 594 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 022 График
По другим операциям 16203 798 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 912 692 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 195 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 605 845 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 606 126 График
Итого по разделу 6 16000 2 946 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 12 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 168 693 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 5 671 637 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 852 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 982 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 105 950 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 413 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 524 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 87 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 080 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 051 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 341 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 272 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 006 График
Банков-нерезидентов 21316 15 502 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 172 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 453 График
Банков-нерезидентов 21416 9 570 График
Банка России 21417 295 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 318 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 213 График
Нерезидентов 21502 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 342 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 341 483 График
Нерезидентов 21602 1 072 График
Итого по символам 21601-21602 21600 342 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 757 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 757 График
Итого по разделу 1 21000 580 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 992 083 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 992 083 График
Итого по разделу 2 22000 992 083 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 График
прочих нерезидентов 23104 3 316 График
Банков-нерезидентов 23107 1 154 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 788 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 190 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 190 График
Итого по разделу 3 23000 5 978 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 182 244 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 564 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 746 544 График
Итого по разделу 4 24000 2 746 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 17 010 График
от изменения валютного курса 25103 441 502 График
Итого по символам 25101-25105 25100 458 512 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 798 График
форварды 25202 39 530 График
опционы 25203 11 396 График
свопы 25204 295 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 503 График
По другим операциям 25206 1 649 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 926 106 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 926 106 График
Итого по разделу 5 25000 2 472 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 587 188 График
Евро 26102 143 682 График
Швейцарских франков 26104 949 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 731 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 489 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 47 490 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 958 График
по Евро 26302 32 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 353 График
по Швейцарским франкам 26304 10 692 График
по Японским иенам 26305 30 980 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 237 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 678 График
Серебра 26402 6 051 График
Платины 26403 21 063 График
Палладия 26404 9 102 График
Других драгоценных металлов 26405 503 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 052 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 37 386 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 747 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 222 437 График
Итого по разделу 6 26000 1 239 729 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 415 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 472 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 231 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 263 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 525 График
Итого по разделу 7 27000 5 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 572 426 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 465 040 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 355 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 042 821 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 260 646 График
а) прибыль 31005 553 234 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 992 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 809 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.