Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 994 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 814 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 564 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 559 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 076 320 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 976 004 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 934 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 200 График
кредитным организациям 11118 41 597 График
банкам-нерезидентам 11119 881 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 163 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 306 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 324 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 78 014 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 889 График
в кредитных организациях 11215 11 627 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 436 График
в банках-нерезидентах 11303 7 742 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 178 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 57 График
в банках-нерезидентах 11403 4 049 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 542 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 График
кредитных организаций 11504 73 365 График
прочих резидентов 11505 32 840 График
банков-нерезидентов 11507 46 114 График
прочих нерезидентов 11508 225 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 414 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 385 График
кредитных организаций 11604 348 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 733 График
Итого по разделу 1 11000 5 890 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 154 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 222 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 361 363 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 361 363 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 139 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 139 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 786 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 961 График
Итого по разделу 2 12000 6 600 761 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 764 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 416 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 794 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 106 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 106 График
Итого по разделу 3 13000 43 497 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 997 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 945 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 962 277 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 11 962 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 73 026 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 131 371 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 204 399 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 102 961 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 229 155 График
По другим операциям 16203 2 454 296 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 786 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 565 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 760 074 График
Прочие операционные доходы 16306 1 912 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 762 743 График
Итого по разделу 6 16000 20 753 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 914 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 694 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 945 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 523 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 136 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 103 График
Другие доходы 17306 352 График
Итого по символам 17301-17306 17300 608 График
Итого по разделу 7 17000 219 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 491 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 759 341 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 219 735 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 470 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 646 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 433 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 521 563 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 478 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 179 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 187 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 356 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 511 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 331 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 192 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 11 558 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 828 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 185 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 642 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 605 График
Банков-нерезидентов 21316 54 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 191 001 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 321 График
Кредитных организаций 21415 360 График
Банков-нерезидентов 21416 28 814 График
Банка России 21417 1 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 957 График
Нерезидентов 21502 454 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 411 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 004 576 График
Нерезидентов 21602 8 016 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 012 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 431 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 431 График
Итого по разделу 1 21000 1 848 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 280 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 280 927 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 545 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 545 График
Итого по разделу 2 22000 5 282 472 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 071 График
прочих резидентов 23102 6 График
прочих нерезидентов 23104 10 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 618 График
Банков-нерезидентов 23107 1 154 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 373 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 811 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 811 График
Итого по разделу 3 23000 36 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 290 538 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 182 972 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 473 510 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 12 473 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 84 535 График
опционы 25103 2 823 201 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 907 736 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 874 График
форварды 25202 129 155 График
опционы 25203 41 051 График
свопы 25204 1 035 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 857 График
По другим операциям 25206 4 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 324 148 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 882 957 График
опционы 25303 3 099 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 886 056 График
Итого по разделу 5 25000 20 117 940 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 053 348 График
Евро 26102 404 071 График
Швейцарских франков 26104 13 199 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 470 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 147 249 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 136 График
Итого по символам 26201-26203 26200 147 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 885 График
по Евро 26302 104 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 492 420 График
по Швейцарским франкам 26304 35 675 График
по Японским иенам 26305 107 736 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 094 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 771 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 962 График
Серебра 26402 27 618 График
Платины 26403 62 900 График
Палладия 26404 80 001 График
Других драгоценных металлов 26405 2 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 223 058 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 7 566 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 114 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 228 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 862 498 График
Итого по разделу 6 26000 4 251 537 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 146 График
индивидуальных предпринимателей 27103 903 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 049 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 239 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 544 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 953 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 198 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 325 График
Другие расходы 27308 3 914 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 472 График
Итого по разделу 7 27000 18 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 131 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 879 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 474 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 028 681 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 653 965 График
а) прибыль 31005 799 665 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 11 626 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 442 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.