Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 635 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 524 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
377 076 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
753 829 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 046 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
624 |
|
кредитным организациям |
11118 |
24 224 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 278 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 755 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
4 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
63 019 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
555 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
8 303 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 051 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
34 326 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
44 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
58 139 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
1 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
1 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
115 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
12 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 329 562 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
18 177 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 814 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
20 838 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
10 137 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
3 654 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
21 432 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
9 926 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 582 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
42 207 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
68 839 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 440 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
9 380 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
291 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
51 951 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
5 651 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
269 319 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
289 063 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 435 674 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 724 737 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
52 343 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 067 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
54 410 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
990 696 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
97 970 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 696 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
518 449 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 172 |
|
По другим операциям |
17205 |
463 460 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
47 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
8 |
|
материальных ценностей |
17303 |
685 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
103 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
111 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
26 151 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
480 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
246 180 |
|
Другие доходы |
17318 |
107 470 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 457 678 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 835 706 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
18 729 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
968 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
19 697 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
21 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
996 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
276 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
481 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
8 874 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
100 843 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
461 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
3 872 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
16 425 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
132 250 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
434 968 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 834 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
437 802 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
6 529 |
|
от иностранных государств |
24104 |
3 453 |
|
от других кредиторов |
24105 |
46 130 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
21 597 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 018 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
74 914 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
5 560 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
159 201 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
264 584 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 443 294 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 707 878 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
504 705 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
102 618 |
|
Японских иен |
26105 |
414 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 031 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
608 768 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
1 100 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
10 |
|
Другие нарушения |
28111 |
113 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 223 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 551 586 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 433 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 542 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
45 905 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
40 310 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
32 575 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 020 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
473 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 034 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
39 093 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
23 551 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 574 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 285 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
11 946 |
|
Расходы по охране |
29318 |
11 036 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
78 250 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
6 230 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 191 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 067 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 426 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 622 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
780 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
101 126 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
23 864 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 220 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
244 747 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
63 857 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
548 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
6 588 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
7 |
|
Другие расходы |
29423 |
76 753 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 401 091 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 467 910 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
9 645 |
|
а) прибыль |
31005 |
358 151 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
367 796 |
|