Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 666 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 880 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
830 464 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 041 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
845 203 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 315 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
66 |
|
кредитным организациям |
11118 |
27 730 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 190 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 259 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
112 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
58 417 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 577 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
30 442 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
2 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 780 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
242 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
13 513 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
21 903 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
8 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
7 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
41 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
6 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
24 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 855 891 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
46 485 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
18 021 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
21 464 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
14 588 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
10 503 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
20 270 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 495 |
|
Прочим векселям |
12304 |
486 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
40 675 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
3 893 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
101 544 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
71 955 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
9 456 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
14 624 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
4 579 |
|
Прочие акции |
12502 |
12 762 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
56 157 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
3 078 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
452 035 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
484 724 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 645 066 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 129 790 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
56 034 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
137 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 571 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
57 742 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 707 937 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
38 307 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
9 289 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
267 286 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 477 |
|
По другим операциям |
17205 |
652 183 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
601 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
41 |
|
материальных ценностей |
17303 |
381 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
356 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
39 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 346 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
803 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
49 215 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
314 248 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
130 |
|
Другие доходы |
17318 |
320 148 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 368 787 |
|
Всего доходов |
10000 |
8 864 245 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
2 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
25 818 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
285 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
26 105 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
2 646 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 074 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
2 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 959 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
150 877 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
184 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
6 248 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
162 990 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
512 623 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 252 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
514 875 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
301 |
|
от иностранных государств |
24104 |
2 281 |
|
от других кредиторов |
24105 |
144 696 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
12 524 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 501 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
114 034 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
8 007 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
205 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
283 549 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
371 209 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 605 171 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 976 380 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
669 579 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
117 687 |
|
Японских иен |
26105 |
660 |
|
Прочие расходы |
26109 |
368 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
116 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
788 410 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
686 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
37 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
35 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 386 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 144 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 284 255 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 101 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 355 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 285 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
84 550 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
46 975 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
6 660 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
918 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
12 668 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
56 451 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
25 758 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 712 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
20 867 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
17 057 |
|
Расходы по охране |
29318 |
13 926 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
344 279 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 001 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
7 960 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 540 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
948 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 214 |
|
Прочие расходы |
29329 |
11 738 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 392 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
264 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
156 999 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
37 520 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
324 432 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
114 389 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 369 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
6 121 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
623 |
|
Другие расходы |
29423 |
277 910 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 875 868 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
8 630 321 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
56 994 |
|
а) прибыль |
31005 |
176 930 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
233 924 |
|