Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 693 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 317 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 203 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 787 График
кредитным организациям 11118 4 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 391 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 053 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 090 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 График
кредитных организаций 11504 5 282 График
прочих резидентов 11505 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 588 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 247 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 247 График
Итого по разделу 1 11000 426 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 867 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 867 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 420 График
Итого по символам 12401-12407 12400 420 График
Итого по разделу 2 12000 46 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 149 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 447 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 596 График
Итого по разделу 3 13000 12 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 869 График
Итого по разделу 5 15000 44 869 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 80 График
По другим операциям 16203 10 999 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 052 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 480 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 401 041 График
Прочие операционные доходы 16306 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 402 873 График
Итого по разделу 6 16000 413 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 666 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 084 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 985 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 084 График
Итого по разделу 7 17000 8 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 471 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 953 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 656 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 656 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 54 132 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 885 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 267 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 261 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 858 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 263 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 910 График
Нерезидентов 21502 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 958 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 667 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 672 График
Итого по разделу 1 21000 195 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 График
Итого по разделу 2 22000 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 562 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 738 График
Итого по разделу 3 23000 1 738 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 775 График
от кредитных организаций 24102 44 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 061 График
Итого по разделу 4 24000 46 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 2 209 График
опционы 25203 7 896 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 857 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 982 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 473 313 График
опционы 25303 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 466 График
Итого по разделу 5 25000 484 448 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 532 График
Евро 26102 21 924 График
Швейцарских франков 26104 7 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 053 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 247 График
по Евро 26302 4 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 452 График
по Швейцарским франкам 26304 4 950 График
по Японским иенам 26305 7 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 085 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 955 График
Платины 26403 6 448 График
Палладия 26404 1 585 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 554 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 6 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 567 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 976 График
Итого по разделу 6 26000 179 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 909 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 089 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 317 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 881 График
Другие расходы 27308 2 550 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 768 График
Итого по разделу 7 27000 6 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 515 График
Итого по разделу 8 28000 12 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 195 852 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 711 685 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 914 394 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 926 909 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.