Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 333 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 369 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 251 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 876 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 079 График
кредитным организациям 11118 17 244 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 784 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 548 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 645 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 157 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 164 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 485 График
кредитных организаций 11604 676 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 161 График
Итого по разделу 1 11000 169 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 658 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 968 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 968 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 График
Итого по разделу 2 12000 43 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 806 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 325 График
Итого по разделу 3 13000 1 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 377 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 377 График
Итого по разделу 5 15000 11 377 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 64 График
По другим операциям 16203 3 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 870 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 897 График
Прочие операционные доходы 16306 4 087 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 854 График
Итого по разделу 6 16000 125 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 835 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 3 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 213 128 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 138 140 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 354 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 40 279 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 671 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 97 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 181 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 312 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 540 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 157 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 163 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 988 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 991 График
Итого по разделу 1 21000 98 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 График
Итого по разделу 2 22000 81 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 844 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 844 График
Итого по разделу 3 23000 844 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 447 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 926 График
Итого по разделу 4 24000 13 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 472 График
опционы 25203 3 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 142 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 129 616 График
опционы 25303 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 480 График
Итого по разделу 5 25000 135 312 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 051 График
Евро 26102 6 321 График
Швейцарских франков 26104 7 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 648 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 491 График
по Евро 26302 2 097 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 378 График
по Швейцарским франкам 26304 1 618 График
по Японским иенам 26305 3 396 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 344 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 532 График
Серебра 26402 940 График
Платины 26403 2 428 График
Палладия 26404 1 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 719 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 3 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 829 График
Итого по разделу 6 26000 70 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 171 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 226 График
Другие расходы 27308 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 857 График
Итого по разделу 7 27000 931 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 931 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 320 200 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 130 График
а) прибыль 31005 30 134 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.