Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 301 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 059 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 184 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 985 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 131 870 График
кредитным организациям 11118 16 681 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 339 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 809 График
в банках-нерезидентах 11303 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 396 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 404 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 731 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 График
кредитных организаций 11504 168 График
прочих резидентов 11505 81 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 026 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 272 График
кредитных организаций 11604 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 993 График
Итого по разделу 1 11000 410 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 946 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 946 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
Итого по разделу 2 12000 51 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 301 График
Итого по разделу 3 13000 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 141 418 График
Итого по разделу 5 15000 141 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 192 График
По другим операциям 16203 21 784 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 187 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 381 936 График
Прочие операционные доходы 16306 432 График
Итого по символам 16301-16306 16300 383 605 График
Итого по разделу 6 16000 405 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 278 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 337 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 105 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 График
Итого по разделу 7 17000 6 769 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 461 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 547 321 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 769 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 015 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 195 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 80 334 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 986 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 884 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 529 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 371 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 143 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 180 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 185 График
Итого по разделу 1 21000 195 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 767 График
Итого по разделу 2 22000 8 767 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 912 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 912 График
Итого по разделу 3 23000 10 912 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 898 График
от кредитных организаций 24102 141 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 781 График
Итого по разделу 4 24000 143 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 1 432 График
опционы 25203 8 634 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 1 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 431 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 445 595 График
опционы 25303 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 069 График
Итого по разделу 5 25000 457 500 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 566 График
Евро 26102 12 802 График
Швейцарских франков 26104 7 494 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 270 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 990 График
по Евро 26302 3 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 593 График
по Швейцарским франкам 26304 5 954 График
по Японским иенам 26305 7 451 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 902 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 988 График
Платины 26403 6 015 График
Палладия 26404 1 995 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 830 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 5 992 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 786 График
Итого по разделу 6 26000 143 720 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 114 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 701 График
Другие расходы 27308 693 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 509 График
Итого по разделу 7 27000 3 510 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 571 График
Итого по разделу 8 28000 7 571 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 653 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 203 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 755 913 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 510 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 963 343 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 970 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.