Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 102 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 657 576 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 169 График
кредитным организациям 11118 17 616 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 879 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 431 График
в кредитных организациях 11215 39 978 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 523 График
в банках-нерезидентах 11303 2 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 789 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 233 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 196 График
кредитных организаций 11504 113 166 График
прочих резидентов 11505 164 850 График
иностранных государств 11506 2 834 График
банков-нерезидентов 11507 7 057 График
прочих нерезидентов 11508 7 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 358 946 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 473 График
кредитных организаций 11604 6 518 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 991 График
Итого по разделу 1 11000 1 354 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 560 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 560 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 687 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 687 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 40 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 394 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 668 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 102 График
Итого по разделу 2 12000 802 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 478 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 960 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 189 146 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 201 498 График
Итого по разделу 3 13000 201 498 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 50 График
от кредитных организаций 14102 5 288 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 338 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 273 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 273 График
Итого по разделу 4 14000 5 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 739 229 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 54 736 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 793 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 307 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 307 График
Итого по разделу 5 15000 3 802 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 036 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 036 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 542 График
По другим операциям 16203 118 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 073 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 618 557 График
Прочие операционные доходы 16306 1 058 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 621 713 График
Итого по разделу 6 16000 1 745 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 693 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 34 График
Другие доходы 17306 1 877 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 911 График
Итого по разделу 7 17000 33 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 156 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 754 622 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 944 513 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 109 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 583 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 592 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 778 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 262 908 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 457 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 290 747 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 741 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 059 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 126 322 График
Кредитных организаций 21415 84 График
Банка России 21417 36 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 195 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 637 859 График
Нерезидентов 21602 4 568 График
Итого по символам 21601-21602 21600 642 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 131 График
Итого по разделу 1 21000 1 161 013 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 603 371 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 603 371 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 98 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 График
Итого по разделу 2 22000 603 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 904 График
прочих резидентов 23102 480 График
прочих нерезидентов 23104 2 167 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 477 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 101 График
Итого по разделу 3 23000 11 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 449 797 График
от банков-нерезидентов 24103 56 448 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 506 245 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 293 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 293 График
Итого по разделу 4 24000 3 510 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 463 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 463 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 081 График
форварды 25202 36 926 График
опционы 25203 3 654 График
По другим операциям 25206 2 095 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 756 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 774 323 График
опционы 25303 5 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 779 453 График
Итого по разделу 5 25000 1 829 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 282 302 График
Евро 26102 65 996 График
Швейцарских франков 26104 2 069 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 350 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 191 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 900 График
по Евро 26302 12 397 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 611 График
по Швейцарским франкам 26304 6 924 График
по Японским иенам 26305 6 464 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 1 454 График
Платины 26403 30 564 График
Палладия 26404 6 821 График
Других драгоценных металлов 26405 576 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 307 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 2 421 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 15 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 907 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 170 График
Итого по разделу 6 26000 563 107 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 358 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 358 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 3 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 224 График
Итого по разделу 7 27000 4 241 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 077 График
Итого по разделу 8 28000 59 077 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 261 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 764 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 914 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 241 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 683 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 742 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 202 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 202 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.