Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 094 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 312 035 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 287 График
кредитным организациям 11118 11 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 417 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 494 График
в кредитных организациях 11215 27 053 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 997 График
в банках-нерезидентах 11303 1 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 370 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 395 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 389 График
кредитных организаций 11504 43 780 График
прочих резидентов 11505 79 272 График
иностранных государств 11506 1 385 График
банков-нерезидентов 11507 2 509 График
прочих нерезидентов 11508 2 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 167 477 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 732 График
кредитных организаций 11604 5 745 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 477 График
Итого по разделу 1 11000 675 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 460 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 347 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 347 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 216 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 769 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 005 График
Итого по разделу 2 12000 460 336 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 475 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 457 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 448 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 380 График
Итого по разделу 3 13000 120 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 195 173 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 219 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 307 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 307 График
Итого по разделу 5 15000 1 227 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 957 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 957 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 447 График
По другим операциям 16203 46 004 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 451 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 964 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 848 974 График
Прочие операционные доходы 16306 608 График
Итого по символам 16301-16306 16300 850 562 График
Итого по разделу 6 16000 897 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 135 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 245 717 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 381 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 476 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 211 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 244 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 154 618 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 290 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 166 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 866 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 606 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 802 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 62 812 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Банка России 21417 3 864 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 799 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 312 191 График
Нерезидентов 21602 2 318 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 509 График
Итого по разделу 1 21000 572 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 801 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 78 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 График
Итого по разделу 2 22000 201 879 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 841 График
прочих нерезидентов 23104 1 900 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 459 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 200 График
Итого по разделу 3 23000 4 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 214 501 График
от банков-нерезидентов 24103 23 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 238 314 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 684 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 684 График
Итого по разделу 4 24000 1 240 998 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 615 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 615 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 758 График
форварды 25202 17 817 График
опционы 25203 892 График
По другим операциям 25206 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 881 275 График
опционы 25303 3 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 884 683 График
Итого по разделу 5 25000 905 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 568 График
Евро 26102 34 143 График
Швейцарских франков 26104 1 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 785 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 612 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 6 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 416 График
по Швейцарским франкам 26304 2 480 График
по Японским иенам 26305 2 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 396 График
Платины 26403 14 612 График
Палладия 26404 2 505 График
Других драгоценных металлов 26405 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 056 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Страхование 26410 5 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 677 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 033 График
Итого по разделу 6 26000 266 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 184 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 708 График
Итого по разделу 7 27000 1 892 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 101 График
Итого по разделу 8 28000 71 101 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 187 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 774 685 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 417 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 892 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 194 288 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 265 389 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 116 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.