Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 044 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 542 199 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 871 График
кредитным организациям 11118 8 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 746 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 324 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 79 923 График
в кредитных организациях 11215 42 826 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 446 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 410 График
в банках-нерезидентах 11303 8 953 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 363 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 829 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 829 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 123 539 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 960 График
кредитных организаций 11504 63 837 График
прочих резидентов 11505 187 296 График
иностранных государств 11506 14 046 График
банков-нерезидентов 11507 7 974 График
прочих нерезидентов 11508 17 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 422 796 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 652 График
кредитных организаций 11604 36 693 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 345 График
Итого по разделу 1 11000 2 672 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 314 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 339 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 808 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 808 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 174 594 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 174 594 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 70 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 744 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 993 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 807 График
Итого по разделу 2 12000 1 338 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 838 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 465 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 096 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 851 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 971 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 374 График
Итого по разделу 3 13000 236 374 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 40 График
от кредитных организаций 14102 1 097 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 137 График
Итого по разделу 4 14000 1 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 235 079 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 148 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 383 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 231 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 231 График
Итого по разделу 5 15000 7 387 578 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 673 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 673 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 584 График
По другим операциям 16203 219 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 220 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 137 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 92 463 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 821 251 График
Прочие операционные доходы 16306 2 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 921 081 График
Итого по разделу 6 16000 3 149 262 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 143 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 103 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 104 287 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 549 График
Итого по разделу 7 17000 131 833 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 011 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 774 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 131 833 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 917 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 858 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 372 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 984 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 155 432 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 508 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 476 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 323 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 211 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 293 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 242 952 График
Кредитных организаций 21415 1 919 График
Банка России 21417 31 115 График
Итого по символам 21401-21417 21400 276 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 124 944 График
Нерезидентов 21602 7 420 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 132 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 1 720 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 631 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 631 375 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 241 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 241 График
Итого по разделу 2 22000 631 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 911 График
прочих резидентов 23102 682 График
прочих нерезидентов 23104 2 752 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 487 График
Иностранных государств 23106 143 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 327 График
Итого по разделу 3 23000 91 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 249 882 График
от банков-нерезидентов 24103 147 873 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 397 755 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 861 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 861 График
Итого по разделу 4 24000 7 406 616 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 966 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 966 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 448 График
форварды 25202 69 043 График
опционы 25203 4 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 3 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 133 897 График
опционы 25303 12 433 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 146 330 График
Итого по разделу 5 25000 3 233 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 519 297 График
Евро 26102 105 078 График
Швейцарских франков 26104 3 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 627 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 444 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 206 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 789 График
по Евро 26302 24 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 357 График
по Швейцарским франкам 26304 12 552 График
по Японским иенам 26305 11 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 419 График
Серебра 26402 2 368 График
Платины 26403 60 371 График
Палладия 26404 26 700 График
Других драгоценных металлов 26405 4 755 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 239 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 2 285 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 47 974 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 309 344 График
Итого по разделу 6 26000 1 103 470 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 317 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 383 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 272 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 4 082 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 693 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 087 График
Итого по разделу 7 27000 4 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 204 356 График
Итого по разделу 8 28000 204 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 724 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 352 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 835 236 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 192 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 396 873 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 520 624 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 520 624 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.