Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 762 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 748 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 030 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 395 711 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 068 График
кредитным организациям 11118 1 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 419 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 718 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 81 590 График
в кредитных организациях 11215 6 713 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 183 График
в банках-нерезидентах 11303 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 563 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 563 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 913 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 886 График
Банка России 11503 397 График
кредитных организаций 11504 8 034 График
прочих резидентов 11505 30 206 График
иностранных государств 11506 2 472 График
прочих нерезидентов 11508 7 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 557 График
кредитных организаций 11604 766 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 323 График
Итого по разделу 1 11000 605 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 149 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 412 График
Итого по разделу 2 12000 129 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 106 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 338 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 143 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 644 График
Итого по разделу 3 13000 70 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 024 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 048 753 График
Итого по разделу 5 15000 1 048 753 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 744 График
по векселям 16104 5 659 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 403 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 7 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 263 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 94 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 389 934 График
Прочие операционные доходы 16306 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 391 858 График
Итого по разделу 6 16000 408 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 432 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 282 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 1 806 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 734 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 527 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 806 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 264 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 939 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 156 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 898 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 342 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 992 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 923 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 544 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 635 График
Кредитных организаций 21415 214 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 849 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 294 613 График
Нерезидентов 21602 2 017 График
Итого по символам 21601-21602 21600 296 630 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 224 График
Итого по разделу 1 21000 423 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 596 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 596 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 412 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 412 График
Итого по разделу 2 22000 65 008 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 График
банков-нерезидентов 23103 13 График
прочих нерезидентов 23104 888 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 115 График
Итого по разделу 3 23000 10 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 012 617 График
от банков-нерезидентов 24103 23 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 036 208 График
Итого по разделу 4 24000 1 036 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 5 210 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 210 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 189 График
форварды 25202 12 572 График
опционы 25203 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 795 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 429 611 График
опционы 25303 6 720 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 436 331 График
Итого по разделу 5 25000 455 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 680 График
Евро 26102 25 404 График
Швейцарских франков 26104 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 402 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 722 График
по Евро 26302 4 205 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 587 График
по Японским иенам 26305 2 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 527 График
Платины 26403 12 786 График
Палладия 26404 2 002 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 406 График
Страхование 26410 8 333 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 100 График
Итого по разделу 6 26000 223 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
Другие расходы 27308 1 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 245 График
Итого по разделу 7 27000 1 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 209 График
Итого по разделу 8 28000 13 209 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 488 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 725 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 215 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 228 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.