Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 420 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 197 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 426 446 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 581 График
кредитным организациям 11118 10 848 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 555 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 46 График
в кредитных организациях 11215 1 687 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 410 График
в банках-нерезидентах 11303 2 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 408 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 375 График
кредитных организаций 11504 6 522 График
прочих резидентов 11505 9 727 График
прочих нерезидентов 11508 1 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 360 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 018 График
кредитных организаций 11604 7 248 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 266 График
Итого по разделу 1 11000 607 736 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 933 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 933 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 908 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 520 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 470 График
Итого по разделу 2 12000 165 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 055 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 225 График
Итого по разделу 3 13000 15 225 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 258 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 265 График
Итого по разделу 4 14000 265 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 338 847 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 338 848 График
Итого по разделу 5 15000 338 848 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 307 График
по депозитным сертификатам 16102 409 947 График
по сберегательным сертификатам 16103 9 911 График
по векселям 16104 20 906 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 139 График
Итого по символам 16101-16105 16100 448 210 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 37 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 019 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 041 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 499 455 График
Прочие операционные доходы 16306 693 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 235 График
Итого по разделу 6 16000 987 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 16 452 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 454 График
Итого по разделу 7 17000 16 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 773 509 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 341 802 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 132 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 581 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 857 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 483 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 741 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 884 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 625 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 904 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 070 График
Нерезидентов 21602 1 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 174 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 800 График
Итого по разделу 1 21000 277 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 471 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 23 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 График
Итого по разделу 2 22000 15 494 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 662 График
прочих нерезидентов 23104 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 626 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 806 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 280 График
Итого по разделу 3 23000 10 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 31 967 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 336 717 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 368 684 График
Итого по разделу 4 24000 368 684 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 773 График
форварды 25102 364 501 График
опционы 25103 14 839 График
свопы 25104 24 727 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 204 График
Итого по символам 25101-25105 25100 410 044 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 41 746 График
опционы 25203 738 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 523 График
По другим операциям 25206 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 541 297 График
опционы 25303 7 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 548 688 График
Итого по разделу 5 25000 1 006 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 552 График
Евро 26102 19 945 График
Швейцарских франков 26104 1 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 188 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 207 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 453 График
по Евро 26302 5 450 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 740 График
по Японским иенам 26305 5 866 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 332 График
Серебра 26402 703 График
Платины 26403 17 554 График
Палладия 26404 12 722 График
Других драгоценных металлов 26405 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 983 График
Аудит 26408 3 480 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 31 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 660 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 694 График
Итого по разделу 6 26000 371 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 430 График
Другие расходы 27308 3 902 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 332 График
Итого по разделу 7 27000 4 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 293 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 756 355 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 552 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 054 278 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 26 078 График
а) прибыль 31005 45 740 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 78 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.