Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 088 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 043 График
кредитным организациям 11118 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 300 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 300 График
Итого по разделу 1 11000 218 219 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 861 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 861 График
Итого по разделу 2 12000 52 644 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 689 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 689 149 График
Итого по разделу 5 15000 689 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 320 162 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 320 250 График
Итого по разделу 6 16000 323 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 274 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 277 График
Итого по разделу 7 17000 341 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 270 863 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 012 448 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 341 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 283 652 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 217 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 805 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 844 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 882 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 002 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 331 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 716 График
Итого по разделу 1 21000 86 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 223 График
Итого по разделу 2 22000 42 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 936 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 936 График
Итого по разделу 3 23000 5 936 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 693 685 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 693 685 График
Итого по разделу 4 24000 693 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 55 График
опционы 25203 740 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 340 059 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 070 График
Итого по разделу 5 25000 340 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 884 График
Евро 26102 5 009 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 958 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 056 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 056 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 143 График
по Японским иенам 26305 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 160 График
Платины 26403 2 741 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 244 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 64 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 906 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 068 График
Итого по разделу 6 26000 55 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 162 График
Итого по разделу 8 28000 13 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 095 629 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 223 927 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 237 089 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ВЕК (рег.№3417) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.