Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 625 128 График
негосударственным финансовым организациям 11111 318 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 032 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 760 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 601 857 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 532 График
кредитным организациям 11118 465 758 График
банкам-нерезидентам 11119 210 870 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 520 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 385 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 567 График
в кредитных организациях 11215 29 998 График
в банках-нерезидентах 11216 291 462 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 357 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
в банках-нерезидентах 11303 161 350 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 192 График
в кредитных организациях 11402 33 596 График
в банках-нерезидентах 11403 14 527 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 315 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 486 792 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 508 График
кредитных организаций 11504 318 438 График
прочих резидентов 11505 222 989 График
банков-нерезидентов 11507 7 397 График
прочих нерезидентов 11508 550 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 596 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 15 030 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 030 График
Итого по разделу 1 11000 11 593 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 288 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 295 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 832 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 832 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 219 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 219 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 439 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 614 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 308 График
Итого по разделу 2 12000 49 445 688 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 057 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 651 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 075 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 962 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 045 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 428 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 428 График
Итого по разделу 3 13000 60 218 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 204 042 811 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 063 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 208 214 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 208 214 График
Итого по разделу 5 15000 204 271 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 150 137 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 150 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 948 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 686 График
По другим операциям 16203 801 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 856 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 447 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 249 463 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 254 584 График
Итого по разделу 6 16000 8 261 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 667 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 757 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 261 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 800 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 244 График
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 815 График
Итого по разделу 7 17000 19 651 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 039 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 212 592 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 651 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 651 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 816 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 169 252 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 128 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 114 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 490 916 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 987 015 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 275 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 846 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 465 421 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 356 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 75 356 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 42 347 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 080 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 829 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 10 745 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 122 416 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 166 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 788 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 97 405 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 872 График
Банков-нерезидентов 21316 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 221 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 90 901 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 35 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 257 752 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 347 530 График
Кредитных организаций 21415 473 568 График
Банков-нерезидентов 21416 21 361 График
Банка России 21417 18 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 244 819 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 774 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 187 250 График
Нерезидентов 21602 38 075 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 225 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 368 383 График
По векселям 21804 829 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 198 060 График
Итого по разделу 1 21000 8 086 955 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 310 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 310 500 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 93 967 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 93 967 График
Итого по разделу 2 22000 45 404 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 657 График
прочих нерезидентов 23104 3 946 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 540 График
Банков-нерезидентов 23107 196 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 486 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 662 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 818 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 818 График
Итого по разделу 3 23000 69 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 206 524 262 График
от банков-нерезидентов 24103 4 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 528 509 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 175 963 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 175 963 График
Итого по разделу 4 24000 206 704 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 59 113 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 59 113 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 588 График
форварды 25202 25 370 График
опционы 25203 37 465 График
свопы 25204 32 493 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 012 График
По другим операциям 25206 4 614 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 118 542 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 132 833 График
опционы 25303 1 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 133 969 График
Итого по разделу 5 25000 9 311 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 559 129 График
Евро 26102 145 350 График
Швейцарских франков 26104 3 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 708 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 952 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 146 График
по Евро 26302 13 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 862 График
по Швейцарским франкам 26304 30 553 График
по Японским иенам 26305 22 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 745 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 024 График
Серебра 26402 5 150 График
Платины 26403 27 433 График
Палладия 26404 43 393 График
Других драгоценных металлов 26405 1 843 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 567 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 8 849 График
Страхование 26410 82 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 688 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 307 876 График
Итого по разделу 6 26000 1 200 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 92 График
индивидуальных предпринимателей 27103 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 377 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 453 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 294 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 507 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 101 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 011 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 151 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 041 График
Другие расходы 27308 72 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 736 График
Итого по разделу 7 27000 157 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 984 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 312 441 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 386 425 График
Итого по разделу 8 28000 386 425 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 716 787 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 491 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 217 286 211 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 157 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 270 935 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 321 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 330 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 330 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.