Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 287 529 График
негосударственным финансовым организациям 11111 166 006 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 302 258 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 974 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 240 354 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 880 График
кредитным организациям 11118 253 036 График
банкам-нерезидентам 11119 115 441 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 435 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 278 График
в кредитных организациях 11215 17 418 График
в банках-нерезидентах 11216 158 856 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 194 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 87 637 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 664 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 192 График
в кредитных организациях 11402 6 211 График
в банках-нерезидентах 11403 7 876 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 279 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 232 672 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 225 График
кредитных организаций 11504 169 653 График
прочих резидентов 11505 108 183 График
банков-нерезидентов 11507 3 971 График
прочих нерезидентов 11508 285 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 805 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 940 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 940 График
Итого по разделу 1 11000 5 580 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 419 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 152 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 152 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 388 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 61 519 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 745 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 652 График
Итого по разделу 2 12000 26 467 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 319 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 820 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 962 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 731 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 832 График
Итого по разделу 3 13000 9 832 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 001 285 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 004 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 197 940 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 197 940 График
Итого по разделу 5 15000 112 201 979 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 149 829 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 149 829 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 084 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 869 График
По другим операциям 16203 425 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 444 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 198 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 021 591 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 024 130 График
Итого по разделу 6 16000 4 618 084 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 757 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 569 График
Итого по разделу 7 17000 5 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 047 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 116 829 895 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 148 882 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 403 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 436 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 60 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 549 563 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 289 612 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 512 508 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 196 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 846 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 207 986 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 156 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 46 991 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 748 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 671 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 082 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 389 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 48 466 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 446 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 905 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 609 912 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 45 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 118 239 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 186 606 График
Кредитных организаций 21415 365 477 График
Банков-нерезидентов 21416 14 702 График
Банка России 21417 6 206 График
Итого по символам 21401-21417 21400 736 393 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 705 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 706 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 565 822 График
Нерезидентов 21602 21 747 График
Итого по символам 21601-21602 21600 587 569 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 153 806 График
По векселям 21804 458 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 612 799 График
Итого по разделу 1 21000 4 179 656 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 948 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 948 699 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 62 510 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 510 График
Итого по разделу 2 22000 23 011 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 617 График
прочих нерезидентов 23104 1 051 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 122 График
Банков-нерезидентов 23107 97 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 940 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 963 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 36 099 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 114 110 754 График
от банков-нерезидентов 24103 2 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 113 193 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 173 282 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 173 282 График
Итого по разделу 4 24000 114 286 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 58 713 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 58 713 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 662 График
форварды 25202 11 044 График
опционы 25203 18 196 График
свопы 25204 21 224 График
По другим операциям 25206 1 960 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 086 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 588 016 График
опционы 25303 319 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 588 335 График
Итого по разделу 5 25000 4 706 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 280 810 График
Евро 26102 79 060 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 632 График
Швейцарских франков 26104 1 609 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 362 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 899 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 018 График
по Евро 26302 4 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 441 График
по Швейцарским франкам 26304 14 552 График
по Японским иенам 26305 7 756 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 833 График
Серебра 26402 2 187 График
Платины 26403 13 678 График
Палладия 26404 1 236 График
Других драгоценных металлов 26405 1 248 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 41 942 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 610 График
Итого по разделу 6 26000 557 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 444 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 294 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 798 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 536 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 38 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 348 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 572 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 283 График
Другие расходы 27308 26 907 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 148 График
Итого по разделу 7 27000 89 927 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 184 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 184 График
Итого по разделу 8 28000 36 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 016 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 190 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 585 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 89 927 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 866 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 902 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 979 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 979 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.