Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 056 830 График
негосударственным финансовым организациям 11111 506 805 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 915 840 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 165 883 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 026 715 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 385 График
кредитным организациям 11118 594 489 График
банкам-нерезидентам 11119 332 906 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 409 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 622 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 726 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 056 График
в кредитных организациях 11215 54 294 График
в банках-нерезидентах 11216 412 492 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 521 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 252 067 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 252 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 226 График
в кредитных организациях 11402 55 062 График
в банках-нерезидентах 11403 22 737 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 111 025 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 016 657 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 180 График
кредитных организаций 11504 465 101 График
прочих резидентов 11505 345 019 График
банков-нерезидентов 11507 11 426 График
прочих нерезидентов 11508 852 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 708 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 24 314 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 314 График
Итого по разделу 1 11000 18 240 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 474 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 485 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 229 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 229 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 352 814 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 352 814 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 480 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 614 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 598 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 692 График
Итого по разделу 2 12000 73 166 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 319 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 642 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 468 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 962 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 575 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 462 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 462 График
Итого по разделу 3 13000 80 485 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 529 График
от кредитных организаций 14102 869 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 398 График
Итого по разделу 4 14000 1 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 297 197 857 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 297 219 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 645 713 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 645 713 График
Итого по разделу 5 15000 297 864 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 727 731 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 727 731 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 638 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 655 График
По другим операциям 16203 1 423 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 536 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 548 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 725 971 График
Прочие операционные доходы 16306 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 733 318 График
Итого по разделу 6 16000 15 997 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 746 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 568 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 894 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 545 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 231 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 245 График
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 817 График
Итого по разделу 7 17000 21 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 406 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 313 944 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 405 373 079 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 965 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 514 101 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 176 713 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 656 503 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 620 139 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 550 899 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 315 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 996 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 691 814 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 902 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 106 389 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 63 834 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 747 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 062 035 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 829 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 21 273 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 141 518 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 352 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 276 468 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 151 879 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 64 811 График
Банков-нерезидентов 21316 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 012 436 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 137 244 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 329 435 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 380 303 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 541 119 График
Кредитных организаций 21415 563 262 График
Банков-нерезидентов 21416 29 103 График
Банка России 21417 30 009 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 010 475 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 761 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 995 277 График
Нерезидентов 21602 59 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 055 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 740 419 График
По векселям 21804 1 210 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 951 336 График
Итого по разделу 1 21000 12 750 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 921 389 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 921 389 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 93 967 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 93 967 График
Итого по разделу 2 22000 72 015 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 755 График
прочих резидентов 23102 1 047 График
прочих нерезидентов 23104 4 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 113 График
Банков-нерезидентов 23107 295 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 103 957 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 672 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 360 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 360 График
Итого по разделу 3 23000 177 032 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 296 015 470 График
от банков-нерезидентов 24103 5 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 296 021 255 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 504 578 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 504 578 График
Итого по разделу 4 24000 296 525 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 59 742 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 59 742 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 624 График
форварды 25202 41 971 График
опционы 25203 57 230 График
свопы 25204 32 593 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 409 График
По другим операциям 25206 12 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 177 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 482 945 График
опционы 25303 2 650 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 485 595 График
Итого по разделу 5 25000 17 723 311 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 839 432 График
Евро 26102 204 579 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 6 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 050 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 411 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 948 График
по Евро 26302 22 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 124 396 График
по Швейцарским франкам 26304 48 313 График
по Японским иенам 26305 29 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 231 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 980 График
Серебра 26402 10 098 График
Платины 26403 40 922 График
Палладия 26404 95 128 График
Других драгоценных металлов 26405 2 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 722 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 10 127 График
Страхование 26410 131 694 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 518 561 График
Итого по разделу 6 26000 1 846 177 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 102 График
индивидуальных предпринимателей 27103 618 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 801 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 461 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 509 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 101 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 529 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 170 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 762 График
Другие расходы 27308 110 945 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 153 507 График
Итого по разделу 7 27000 240 460 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 143 427 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 045 694 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 189 121 График
Итого по разделу 8 28000 1 189 121 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 094 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 766 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 316 272 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 240 460 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 401 278 882 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 402 468 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 905 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 905 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.