Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 230 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 270 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 407 418 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 769 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 103 404 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 860 График
кредитным организациям 11118 105 825 График
банкам-нерезидентам 11119 77 940 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 319 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 4 931 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 886 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 672 График
в кредитных организациях 11215 5 603 График
в банках-нерезидентах 11216 317 750 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 364 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 65 487 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 534 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 897 График
в кредитных организациях 11402 391 График
в банках-нерезидентах 11403 93 679 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 138 967 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 285 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 455 График
кредитных организаций 11504 140 602 График
прочих резидентов 11505 224 437 График
иностранных государств 11506 958 График
банков-нерезидентов 11507 4 547 График
прочих нерезидентов 11508 279 178 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 944 277 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 786 График
кредитных организаций 11604 8 935 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 721 График
Итого по разделу 1 11000 6 852 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 186 985 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 757 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 757 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 202 035 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 202 035 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 513 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 363 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 792 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 668 График
Итого по разделу 2 12000 12 164 031 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 67 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 050 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 681 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 532 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 388 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 490 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 490 График
Итого по разделу 3 13000 113 072 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 622 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 622 График
Итого по разделу 4 14000 1 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 749 461 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 771 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 535 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 535 График
Итого по разделу 5 15000 40 799 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 27 735 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 27 735 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 455 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 297 График
По другим операциям 16203 493 561 График
Итого по символам 16201-16203 16200 519 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 789 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 579 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 053 342 График
Прочие операционные доходы 16306 1 002 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 058 712 График
Итого по разделу 6 16000 5 605 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 511 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 386 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 2 022 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 016 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 519 534 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 022 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 538 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 110 672 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 201 356 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 291 965 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 169 712 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 560 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 295 771 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 883 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 761 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 19 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 797 878 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 137 453 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 30 514 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 101 541 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 283 104 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 380 График
Банков-нерезидентов 21316 38 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 694 846 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 128 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 8 877 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 515 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 48 695 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 214 813 График
Кредитных организаций 21415 10 523 График
Банков-нерезидентов 21416 31 786 График
Банка России 21417 3 140 График
Итого по символам 21401-21417 21400 329 477 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 388 График
Итого по символам 21501-21502 21500 388 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 572 466 График
Нерезидентов 21602 34 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 607 098 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 328 231 График
По векселям 21804 563 196 График
Итого по символам 21801-21804 21800 891 427 График
Итого по разделу 1 21000 3 522 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 721 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 721 358 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 194 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 194 График
Итого по разделу 2 22000 11 736 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 967 График
прочих резидентов 23102 1 650 График
прочих нерезидентов 23104 8 197 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 824 График
Иностранных государств 23106 1 417 График
Банков-нерезидентов 23107 196 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 069 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 158 177 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 244 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 244 График
Итого по разделу 3 23000 158 421 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 40 416 097 График
от банков-нерезидентов 24103 16 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 432 761 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 195 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 195 График
Итого по разделу 4 24000 40 473 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 342 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 342 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 858 График
форварды 25202 20 487 График
опционы 25203 27 625 График
свопы 25204 3 699 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 879 График
По другим операциям 25206 4 690 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 238 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 321 147 График
опционы 25303 1 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 323 021 График
Итого по разделу 5 25000 7 392 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 605 193 График
Евро 26102 132 148 График
Швейцарских франков 26104 3 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 740 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 833 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 543 График
по Евро 26302 15 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 200 График
по Швейцарским франкам 26304 16 169 График
по Японским иенам 26305 19 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 203 График
Серебра 26402 7 109 График
Платины 26403 29 291 График
Палладия 26404 5 788 График
Других драгоценных металлов 26405 1 774 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 758 График
Аудит 26408 2 324 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 37 665 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 206 040 График
Итого по разделу 6 26000 1 109 909 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
индивидуальных предпринимателей 27103 247 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 444 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 395 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 106 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 704 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 889 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 369 График
Другие расходы 27308 18 029 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 097 График
Итого по разделу 7 27000 47 936 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 252 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 209 679 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 89 427 График
Итого по разделу 8 28000 89 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 096 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 259 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 134 887 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 936 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 441 845 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 531 272 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 185 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 185 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.