Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 111 287 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 158 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 153 453 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 742 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 334 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 54 143 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 130 График
кредитным организациям 11118 80 066 График
банкам-нерезидентам 11119 35 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 657 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 4 931 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 336 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 267 График
в кредитных организациях 11215 549 График
в банках-нерезидентах 11216 158 404 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 179 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 42 663 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 706 График
в кредитных организациях 11402 391 График
в банках-нерезидентах 11403 47 249 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 128 196 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 172 График
кредитных организаций 11504 57 560 График
прочих резидентов 11505 100 030 График
иностранных государств 11506 958 График
банков-нерезидентов 11507 2 273 График
прочих нерезидентов 11508 126 558 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 419 747 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 363 График
кредитных организаций 11604 4 965 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 328 График
Итого по разделу 1 11000 3 398 176 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 690 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 256 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 256 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 626 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 847 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 963 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 436 График
Итого по разделу 2 12000 6 433 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 050 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 692 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 150 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 150 График
Итого по разделу 3 13000 81 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 494 089 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 504 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 029 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 029 График
Итого по разделу 5 15000 20 506 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 24 425 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 24 425 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 286 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 200 График
По другим операциям 16203 220 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 237 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 882 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 561 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 850 323 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 852 800 График
Итого по разделу 6 16000 2 114 986 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 244 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 1 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 831 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 703 393 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 536 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 817 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 51 722 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 539 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 144 319 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 97 569 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 590 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 114 081 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 910 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 751 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 930 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 375 150 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 77 008 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 342 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 866 График
Банков-нерезидентов 21316 19 421 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 369 997 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 523 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 5 918 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 718 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 108 312 График
Кредитных организаций 21415 4 749 График
Банков-нерезидентов 21416 17 906 График
Итого по символам 21401-21417 21400 162 900 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 197 График
Итого по символам 21501-21502 21500 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 290 974 График
Нерезидентов 21602 17 550 График
Итого по символам 21601-21602 21600 308 524 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 183 450 График
По векселям 21804 283 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 467 172 График
Итого по разделу 1 21000 1 763 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 353 731 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 353 731 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 032 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 032 График
Итого по разделу 2 22000 6 360 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 797 График
прочих резидентов 23102 1 650 График
прочих нерезидентов 23104 2 725 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 474 График
Иностранных государств 23106 1 417 График
Банков-нерезидентов 23107 97 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 462 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 320 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 942 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 77 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 405 График
от кредитных организаций 24102 20 195 735 График
от банков-нерезидентов 24103 10 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 214 486 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 995 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 995 График
Итого по разделу 4 24000 20 217 481 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 059 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 059 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 696 График
форварды 25202 9 186 График
опционы 25203 13 765 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 180 График
По другим операциям 25206 2 225 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 052 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 284 596 График
опционы 25303 1 824 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 286 420 График
Итого по разделу 5 25000 3 320 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 213 044 График
Евро 26102 49 644 График
Швейцарских франков 26104 1 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 264 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 370 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 309 График
по Евро 26302 6 547 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 228 График
по Швейцарским франкам 26304 8 902 График
по Японским иенам 26305 9 899 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 639 График
Серебра 26402 3 172 График
Платины 26403 10 880 График
Палладия 26404 621 График
Других драгоценных металлов 26405 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 326 График
Страхование 26410 8 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 647 График
Итого по разделу 6 26000 401 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 345 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 929 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 613 График
Другие расходы 27308 6 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 118 График
Итого по разделу 7 27000 20 508 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 947 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 93 947 График
Итого по разделу 8 28000 93 947 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 375 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 124 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 016 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 508 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 160 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 254 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 281 858 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 281 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.