Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 274 066 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 24 596 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 553 855 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 017 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 874 График
кредитным организациям 11118 48 060 График
банкам-нерезидентам 11119 17 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 017 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 35 505 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 753 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 591 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 792 График
в банках-нерезидентах 11216 104 179 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 150 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 43 987 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 008 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 870 График
в кредитных организациях 11402 853 График
в банках-нерезидентах 11403 21 239 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 962 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 131 642 График
кредитных организаций 11504 87 168 График
прочих резидентов 11505 86 959 График
иностранных государств 11506 932 График
банков-нерезидентов 11507 2 161 График
прочих нерезидентов 11508 68 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 377 646 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 490 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 490 График
Итого по разделу 1 11000 2 629 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 125 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 383 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 383 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 144 661 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 144 661 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 297 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 827 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 774 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 898 График
Итого по разделу 2 12000 4 559 163 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 860 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 256 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 418 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 575 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 394 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 418 График
Итого по разделу 3 13000 81 418 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 127 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 127 График
Итого по разделу 4 14000 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 321 653 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 401 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 644 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 644 График
Итого по разделу 5 15000 6 414 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 857 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 244 График
По другим операциям 16203 50 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 552 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 848 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 000 251 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 007 264 График
Итого по разделу 6 16000 1 059 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 631 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 672 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 221 График
Итого по разделу 7 17000 9 099 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 188 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 555 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 099 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 753 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 592 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 70 235 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 638 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 268 224 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 820 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 678 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 452 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 357 047 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 72 781 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 342 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 192 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 633 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 267 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 315 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 918 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 11 288 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 565 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 50 988 График
Кредитных организаций 21415 2 623 График
Банков-нерезидентов 21416 9 150 График
Банка России 21417 15 478 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 137 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 257 751 График
Нерезидентов 21602 10 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 267 878 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 160 282 График
По векселям 21804 45 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 206 230 График
Итого по разделу 1 21000 1 361 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 135 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 135 583 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 505 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 505 График
Итого по разделу 2 22000 4 136 088 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 82 474 График
прочих нерезидентов 23104 4 919 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 308 График
Банков-нерезидентов 23107 48 202 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 699 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 733 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 152 335 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 339 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 339 График
Итого по разделу 3 23000 152 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 883 443 График
от банков-нерезидентов 24103 5 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 888 703 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 613 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 613 График
Итого по разделу 4 24000 6 900 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 32 177 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 177 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 404 График
форварды 25202 6 563 График
опционы 25203 9 781 График
По другим операциям 25206 3 878 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 200 850 График
опционы 25303 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 201 213 График
Итого по разделу 5 25000 1 255 016 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 249 198 График
Евро 26102 64 183 График
Швейцарских франков 26104 2 518 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 031 График
по Евро 26302 6 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 057 График
по Швейцарским франкам 26304 8 146 График
по Японским иенам 26305 10 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 773 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 965 График
Серебра 26402 2 001 График
Платины 26403 14 837 График
Палладия 26404 714 График
Других драгоценных металлов 26405 1 815 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 870 График
Аудит 26408 314 График
Страхование 26410 20 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 500 График
Итого по разделу 6 26000 488 711 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 980 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 532 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 512 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 804 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 642 График
Другие расходы 27308 5 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 253 График
Итого по разделу 7 27000 24 820 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 545 График
Итого по разделу 8 28000 37 545 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 434 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 497 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 796 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 820 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 318 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 356 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 396 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 396 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.