Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 567 875 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 62 885 График
негосударственным финансовым организациям 11111 200 828 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 010 474 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 035 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 42 430 График
кредитным организациям 11118 101 630 График
банкам-нерезидентам 11119 33 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 132 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 300 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 000 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 941 График
в кредитных организациях 11215 5 125 График
в банках-нерезидентах 11216 129 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 170 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 135 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 135 186 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 357 График
в кредитных организациях 11402 755 График
в банках-нерезидентах 11403 127 975 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 087 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 512 622 График
кредитных организаций 11504 307 964 График
прочих резидентов 11505 402 574 График
иностранных государств 11506 6 494 График
банков-нерезидентов 11507 89 219 График
прочих нерезидентов 11508 108 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 427 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 192 График
кредитных организаций 11604 17 093 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 285 График
Итого по разделу 1 11000 6 038 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 501 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 501 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 331 978 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 331 978 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 067 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 650 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 978 График
Итого по разделу 2 12000 11 943 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 852 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 693 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 020 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 131 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 036 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 732 График
Итого по разделу 3 13000 126 732 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 396 График
от кредитных организаций 14102 3 955 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 351 График
Итого по разделу 4 14000 4 351 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 107 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 657 677 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 781 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 87 154 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 87 154 График
Итого по разделу 5 15000 32 868 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 151 390 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 151 390 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 566 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 109 График
По другим операциям 16203 142 344 График
Итого по символам 16201-16203 16200 158 019 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 705 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 562 660 График
Прочие операционные доходы 16306 467 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 576 162 График
Итого по разделу 6 16000 2 885 571 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 897 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 794 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 415 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 233 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 886 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 126 График
Итого по разделу 7 17000 9 467 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 981 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 884 933 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 467 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 876 372 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 207 032 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 527 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 305 054 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 127 308 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 574 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 769 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 848 663 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 355 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 609 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 019 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 121 525 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 59 891 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 957 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 435 935 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 508 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 887 График
Кредитных организаций 21315 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 800 773 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 870 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 45 683 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 313 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 814 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 460 График
Кредитных организаций 21415 6 598 График
Банков-нерезидентов 21416 44 078 График
Банка России 21417 127 401 График
Итого по символам 21401-21417 21400 313 217 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 582 163 График
Нерезидентов 21602 19 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 601 796 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 308 437 График
По векселям 21804 119 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 428 330 График
Итого по разделу 1 21000 3 469 100 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 350 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 350 196 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 104 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 104 График
Итого по разделу 2 22000 12 350 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 943 График
прочих нерезидентов 23104 60 506 График
Прочих ценных бумаг 23105 109 927 График
Банков-нерезидентов 23107 302 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 297 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 560 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 207 535 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 265 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 265 График
Итого по разделу 3 23000 207 800 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 033 481 График
от банков-нерезидентов 24103 15 900 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 049 381 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 220 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 220 График
Итого по разделу 4 24000 32 126 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 26 327 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 327 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 045 График
форварды 25202 17 357 График
опционы 25203 21 433 График
свопы 25204 20 681 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 График
По другим операциям 25206 6 831 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 705 671 График
опционы 25303 24 420 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 730 091 График
Итого по разделу 5 25000 2 827 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 807 229 График
Евро 26102 152 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 462 График
Швейцарских франков 26104 3 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 965 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 821 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 823 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 503 График
по Евро 26302 21 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 994 График
по Швейцарским франкам 26304 19 093 График
по Японским иенам 26305 40 501 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 213 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 297 График
Серебра 26402 18 112 График
Платины 26403 44 197 График
Палладия 26404 21 662 График
Других драгоценных металлов 26405 5 981 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 349 График
Аудит 26408 7 984 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 46 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 455 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 909 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 294 421 График
Итого по разделу 6 26000 1 502 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 203 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 171 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 253 356 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 263 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 472 График
Другие расходы 27308 17 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 317 426 График
Итого по разделу 7 27000 318 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 147 701 График
Итого по разделу 8 28000 147 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 073 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 819 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 665 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 318 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 803 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 950 982 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 925 390 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 925 390 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.