Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 643 987 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 83 856 График
негосударственным финансовым организациям 11111 193 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 817 771 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 337 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 201 График
кредитным организациям 11118 40 144 График
банкам-нерезидентам 11119 33 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 374 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 978 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 679 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 425 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 205 График
в кредитных организациях 11215 10 531 График
в банках-нерезидентах 11216 29 356 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 44 290 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 354 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 641 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 162 170 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 813 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 502 020 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 519 График
Банка России 11503 50 График
кредитных организаций 11504 271 611 График
прочих резидентов 11505 689 415 График
иностранных государств 11506 58 747 График
банков-нерезидентов 11507 166 889 График
прочих нерезидентов 11508 281 591 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 004 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 74 График
кредитных организаций 11604 29 685 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 759 График
Итого по разделу 1 11000 6 312 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 004 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 073 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 073 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 224 869 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 224 869 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 561 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 136 671 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 705 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 937 График
Итого по разделу 2 12000 6 529 004 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 506 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 729 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 177 707 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 80 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 047 769 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 209 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 595 472 График
Итого по разделу 3 13000 1 595 472 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 390 График
от кредитных организаций 14102 6 008 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 398 График
Итого по разделу 4 14000 6 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 079 138 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 085 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 472 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 472 График
Итого по разделу 5 15000 29 101 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 16 359 График
по векселям 16104 10 966 График
Итого по символам 16101-16105 16100 27 325 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 091 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 700 График
По другим операциям 16203 149 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 351 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 847 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 592 053 График
Прочие операционные доходы 16306 1 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 635 434 График
Итого по разделу 6 16000 8 823 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 127 006 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 316 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 599 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 115 График
Другие доходы 17306 2 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 419 График
Итого по разделу 7 17000 134 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 841 775 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 526 211 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 134 507 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 502 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 250 836 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 851 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 271 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 173 241 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 480 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 929 226 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 097 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 930 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 608 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 135 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 455 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 490 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 420 403 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 95 394 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 552 График
Кредитных организаций 21315 8 294 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 682 398 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 522 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 192 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 212 338 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 45 График
Кредитных организаций 21415 25 573 График
Банков-нерезидентов 21416 9 852 График
Банка России 21417 29 389 График
Итого по символам 21401-21417 21400 290 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 533 506 График
Нерезидентов 21602 19 734 График
Итого по символам 21601-21602 21600 553 240 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 303 640 График
По векселям 21804 299 566 График
Итого по символам 21801-21804 21800 603 206 График
Итого по разделу 1 21000 3 536 854 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 013 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 013 240 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 20 151 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 151 График
Итого по разделу 2 22000 6 033 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 97 704 График
прочих резидентов 23102 7 236 График
прочих нерезидентов 23104 68 877 График
Прочих ценных бумаг 23105 203 437 График
Иностранных государств 23106 75 518 График
Банков-нерезидентов 23107 1 190 379 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 379 325 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 918 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 028 394 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 192 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 192 График
Итого по разделу 3 23000 2 041 586 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 497 050 График
от кредитных организаций 24102 29 222 663 График
от банков-нерезидентов 24103 6 235 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 725 948 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 319 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 319 График
Итого по разделу 4 24000 29 743 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 19 532 График
свопы 25104 17 671 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 203 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 408 График
форварды 25202 13 499 График
опционы 25203 13 022 График
свопы 25204 306 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 140 График
По другим операциям 25206 7 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 842 097 График
опционы 25303 1 402 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 843 499 График
Итого по разделу 5 25000 6 928 455 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 896 307 График
Евро 26102 107 992 График
Швейцарских франков 26104 5 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 009 728 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 383 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 150 График
по Евро 26302 22 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 106 График
по Швейцарским франкам 26304 16 481 График
по Японским иенам 26305 57 395 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 255 620 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 300 График
Серебра 26402 21 397 График
Платины 26403 50 612 График
Палладия 26404 23 615 График
Других драгоценных металлов 26405 10 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 529 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 7 524 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 43 867 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 667 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 814 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 517 График
Итого по разделу 6 26000 1 636 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 265 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 265 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 203 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 892 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 095 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 485 248 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 718 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 363 График
Другие расходы 27308 6 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 543 634 График
Итого по разделу 7 27000 1 556 994 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 201 График
Итого по разделу 8 28000 149 201 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 025 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 570 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 349 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 556 994 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 476 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 625 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 876 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 876 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.