Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 106 222 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 20 569 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 504 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 557 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 815 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 317 График
кредитным организациям 11118 6 144 График
банкам-нерезидентам 11119 4 037 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 784 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 53 График
в кредитных организациях 11215 919 График
в банках-нерезидентах 11216 2 365 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 33 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 123 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 20 142 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 267 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 701 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 746 График
Банка России 11503 50 График
кредитных организаций 11504 88 059 График
прочих резидентов 11505 241 413 График
иностранных государств 11506 15 061 График
банков-нерезидентов 11507 17 563 График
прочих нерезидентов 11508 68 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 492 389 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 467 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 467 График
Итого по разделу 1 11000 1 347 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 633 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 633 588 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 838 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 838 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 253 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 814 График
Итого по разделу 2 12000 717 807 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 220 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 782 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 942 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 773 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 158 График
Итого по разделу 3 13000 36 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 115 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 727 650 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 843 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 760 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 760 График
Итого по разделу 5 15000 4 846 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 518 График
по векселям 16104 10 966 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 484 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 475 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 891 График
По другим операциям 16203 30 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 915 052 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 915 394 График
Итого по разделу 6 16000 2 964 101 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 292 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 График
Итого по разделу 7 17000 1 467 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 065 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 846 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 467 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 912 941 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 703 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 094 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 408 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 889 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 084 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 573 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 207 490 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 795 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 479 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 809 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 692 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 609 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 935 График
Кредитных организаций 21315 1 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 142 195 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 160 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 87 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 61 193 График
Кредитных организаций 21415 514 График
Банков-нерезидентов 21416 1 020 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 974 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 647 График
Нерезидентов 21602 4 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 236 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 44 380 График
По векселям 21804 74 230 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 610 График
Итого по разделу 1 21000 703 257 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 989 986 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 989 986 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 066 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 066 График
Итого по разделу 2 22000 1 000 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 072 График
прочих резидентов 23102 5 354 График
прочих нерезидентов 23104 8 990 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 522 График
Банков-нерезидентов 23107 97 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 622 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 509 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 166 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 77 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 391 678 График
от банков-нерезидентов 24103 674 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 392 352 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 425 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 425 График
Итого по разделу 4 24000 4 393 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 6 522 График
свопы 25104 17 671 График
Итого по символам 25101-25105 25100 24 193 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 548 График
форварды 25202 1 652 График
опционы 25203 1 754 График
свопы 25204 68 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 833 655 График
опционы 25303 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 833 982 График
Итого по разделу 5 25000 2 863 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 820 График
Евро 26102 42 489 График
Швейцарских франков 26104 877 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 123 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 126 График
по Евро 26302 4 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 135 График
по Швейцарским франкам 26304 3 543 График
по Японским иенам 26305 11 746 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 484 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 627 График
Серебра 26402 1 941 График
Платины 26403 10 772 График
Палладия 26404 690 График
Других драгоценных металлов 26405 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 340 График
Страхование 26410 9 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 862 График
Итого по разделу 6 26000 324 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 276 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 302 478 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 627 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 902 График
Другие расходы 27308 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 320 380 График
Итого по разделу 7 27000 320 658 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 984 График
Итого по разделу 8 28000 59 984 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 969 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 703 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 659 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 320 658 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 682 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 742 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 169 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 169 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.