Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 433 813 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 62 684 График
негосударственным финансовым организациям 11111 163 687 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 973 002 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 160 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 657 График
кредитным организациям 11118 32 715 График
банкам-нерезидентам 11119 24 047 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 807 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 282 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 870 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 34 График
в кредитных организациях 11215 8 457 График
в банках-нерезидентах 11216 10 234 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 41 255 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 310 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 874 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 100 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 135 304 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 330 898 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 202 График
Банка России 11503 50 График
кредитных организаций 11504 232 338 График
прочих резидентов 11505 574 019 График
иностранных государств 11506 47 217 График
банков-нерезидентов 11507 52 341 График
прочих нерезидентов 11508 218 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 489 485 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 28 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 291 График
Итого по разделу 1 11000 4 523 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 773 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 773 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 729 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 729 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 503 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 130 899 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 385 График
Итого по символам 12401-12407 12400 134 787 График
Итого по разделу 2 12000 4 152 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 854 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 522 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 105 690 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 177 497 График
Итого по разделу 3 13000 177 497 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 390 График
от кредитных организаций 14102 5 540 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 930 График
Итого по разделу 4 14000 5 930 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 258 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 262 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 578 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 578 График
Итого по разделу 5 15000 18 272 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 607 График
по векселям 16104 10 966 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 573 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 608 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 920 График
По другим операциям 16203 115 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 970 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 185 868 График
Прочие операционные доходы 16306 1 340 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 221 352 График
Итого по разделу 6 16000 7 368 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 522 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 2 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 383 График
Итого по разделу 7 17000 134 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 675 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 823 720 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 134 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 633 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 839 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 999 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 009 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 148 269 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 498 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 661 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 618 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 267 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 762 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 832 319 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 957 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 30 240 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 314 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 293 470 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 589 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 786 График
Кредитных организаций 21315 6 421 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 493 777 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 474 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 746 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 175 091 График
Кредитных организаций 21415 5 837 График
Банков-нерезидентов 21416 5 687 График
Банка России 21417 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 191 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 377 484 График
Нерезидентов 21602 14 331 График
Итого по символам 21601-21602 21600 391 815 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 193 990 График
По векселям 21804 228 415 График
Итого по символам 21801-21804 21800 422 405 График
Итого по разделу 1 21000 2 489 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 710 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 710 339 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 142 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 142 График
Итого по разделу 2 22000 3 720 481 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 094 График
прочих резидентов 23102 7 236 График
прочих нерезидентов 23104 41 450 График
Прочих ценных бумаг 23105 179 809 График
Банков-нерезидентов 23107 295 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 548 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 699 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 282 131 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 141 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 141 График
Итого по разделу 3 23000 295 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 583 224 График
от кредитных организаций 24102 18 332 788 График
от банков-нерезидентов 24103 3 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 919 761 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 803 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 803 График
Итого по разделу 4 24000 18 931 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 17 199 График
свопы 25104 17 671 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 870 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 652 График
форварды 25202 8 738 График
опционы 25203 7 965 График
свопы 25204 293 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 138 График
По другим операциям 25206 5 924 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 656 738 График
опционы 25303 1 037 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 657 775 График
Итого по разделу 5 25000 5 727 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 629 063 График
Евро 26102 91 719 График
Швейцарских франков 26104 3 411 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 724 193 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 848 График
по Евро 26302 15 679 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 106 495 График
по Швейцарским франкам 26304 12 069 График
по Японским иенам 26305 39 656 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 182 363 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 524 График
Серебра 26402 12 674 График
Платины 26403 36 522 График
Палладия 26404 17 935 График
Других драгоценных металлов 26405 7 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 600 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 6 592 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 22 247 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 225 934 График
Итого по разделу 6 26000 1 155 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 203 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 892 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 095 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 485 248 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 930 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 896 График
Другие расходы 27308 3 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 528 956 График
Итого по разделу 7 27000 1 542 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 504 График
Итого по разделу 8 28000 122 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 771 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 209 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 110 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 542 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 862 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 984 727 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 649 222 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 649 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.