Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 149 645 График
негосударственным финансовым организациям 11111 88 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 170 646 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 215 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 656 График
кредитным организациям 11118 25 833 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 706 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 108 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 35 График
в кредитных организациях 11215 1 623 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 188 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 188 281 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 253 График
в банках-нерезидентах 11403 57 715 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 968 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 617 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 60 458 График
Банка России 11503 3 124 График
кредитных организаций 11504 237 152 График
прочих резидентов 11505 562 644 График
банков-нерезидентов 11507 8 214 График
прочих нерезидентов 11508 170 677 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 112 886 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 053 График
кредитных организаций 11604 5 371 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 424 График
Итого по разделу 1 11000 4 076 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 894 957 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 894 957 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 630 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 630 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 513 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 450 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 652 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 615 График
Итого по разделу 2 12000 4 029 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 951 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 390 547 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 628 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 505 577 График
Итого по разделу 3 13000 505 577 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 5 158 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 184 График
Итого по разделу 4 14000 5 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 128 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 662 168 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 94 538 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 885 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 399 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 399 График
Итого по разделу 5 15000 14 925 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 6 863 График
по векселям 16104 20 994 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 21 434 График
Итого по символам 16101-16105 16100 49 291 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 485 График
По другим операциям 16203 73 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 554 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 782 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 095 859 График
Прочие операционные доходы 16306 4 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 101 758 График
Итого по разделу 6 16000 3 224 603 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 675 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 680 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 106 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 660 980 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 768 733 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 44 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 096 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 145 321 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 738 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 888 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 411 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 927 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 437 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 863 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 048 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 501 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 807 График
Кредитных организаций 21315 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 444 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 292 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 977 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 90 439 График
Кредитных организаций 21415 6 228 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 936 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 022 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 024 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 303 912 График
Нерезидентов 21602 19 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 323 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 229 952 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 952 График
Итого по разделу 1 21000 1 692 603 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 099 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 099 549 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 081 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 081 График
Итого по разделу 2 22000 4 109 630 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 904 График
прочих резидентов 23102 2 348 График
прочих нерезидентов 23104 12 064 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 192 График
Банков-нерезидентов 23107 295 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 418 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 420 График
Итого по разделу 3 23000 67 420 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 587 853 График
от банков-нерезидентов 24103 73 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 660 857 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 551 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 551 График
Итого по разделу 4 24000 14 702 408 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 049 График
свопы 25104 18 878 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 44 607 График
Итого по символам 25101-25105 25100 68 534 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 940 График
форварды 25202 4 084 График
опционы 25203 5 930 График
свопы 25204 8 007 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 287 График
По другим операциям 25206 5 859 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 069 737 График
опционы 25303 18 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 088 092 График
Итого по разделу 5 25000 5 182 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 394 786 График
Евро 26102 46 573 График
Швейцарских франков 26104 2 092 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 443 451 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 686 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 628 График
по Евро 26302 19 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 487 График
по Швейцарским франкам 26304 5 222 График
по Японским иенам 26305 10 787 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 463 График
Серебра 26402 11 216 График
Платины 26403 22 955 График
Палладия 26404 9 534 График
Других драгоценных металлов 26405 7 507 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 691 График
Аудит 26408 7 509 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 22 059 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 752 График
Итого по разделу 6 26000 762 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 335 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 335 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 76 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 396 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 472 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 907 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 326 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 591 График
Другие расходы 27308 5 521 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 345 График
Итого по разделу 7 27000 35 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 094 График
Итого по разделу 8 28000 93 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 802 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 715 165 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 152 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 552 550 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 645 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.