Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 58 209 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 114 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 208 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 309 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 150 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 5 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 451 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 395 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 54 График
в кредитных организациях 11215 10 052 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 303 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 303 023 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 124 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 683 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 464 График
кредитных организаций 11504 41 992 График
прочих резидентов 11505 327 473 График
банков-нерезидентов 11507 47 894 График
прочих нерезидентов 11508 158 819 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 754 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 884 График
кредитных организаций 11604 107 270 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 154 График
Итого по разделу 1 11000 3 762 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 152 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 661 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 661 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 789 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 789 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 336 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 367 График
Итого по разделу 2 12000 1 841 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 268 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 78 953 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 425 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 203 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 015 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 015 График
Итого по разделу 3 13000 204 735 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 947 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 998 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 757 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 757 График
Итого по разделу 5 15000 20 050 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 342 286 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 280 График
Итого по символам 16101-16105 16100 343 566 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 709 График
По другим операциям 16203 114 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 593 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 354 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 081 262 График
Прочие операционные доходы 16306 78 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 084 708 График
Итого по разделу 6 16000 5 544 867 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 297 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 727 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 485 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 994 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 996 График
Итого по разделу 7 17000 75 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 604 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 800 468 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 75 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 480 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 127 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 563 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 231 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 719 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 589 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 300 975 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 275 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 324 558 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 361 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 514 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 402 797 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 553 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 883 График
Кредитных организаций 21315 425 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 586 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 738 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 96 426 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 120 График
Кредитных организаций 21415 28 205 График
Банка России 21417 19 191 График
Итого по символам 21401-21417 21400 150 680 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 97 График
Итого по символам 21501-21502 21500 97 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 318 509 График
Нерезидентов 21602 27 928 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 437 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 312 895 График
Итого по символам 21801-21804 21800 312 895 График
Итого по разделу 1 21000 1 951 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 163 478 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 163 478 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 730 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 730 График
Итого по разделу 2 22000 2 164 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 139 145 График
прочих резидентов 23102 52 177 График
прочих нерезидентов 23104 1 236 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 563 График
Банков-нерезидентов 23107 394 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 723 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 902 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 285 140 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 285 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 488 265 График
от банков-нерезидентов 24103 10 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 498 879 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 069 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 069 График
Итого по разделу 4 24000 19 556 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 98 954 График
опционы 25103 12 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 209 График
Итого по символам 25101-25105 25100 114 863 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 369 График
форварды 25202 4 332 График
опционы 25203 4 081 График
свопы 25204 15 022 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 4 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 493 957 График
опционы 25303 13 286 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 507 243 График
Итого по разделу 5 25000 5 651 244 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 340 698 График
Евро 26102 40 999 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 1 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 383 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 108 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 829 График
по Евро 26302 21 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 575 График
по Швейцарским франкам 26304 13 271 График
по Японским иенам 26305 9 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 467 График
Серебра 26402 6 552 График
Платины 26403 27 172 График
Палладия 26404 16 677 График
Других драгоценных металлов 26405 4 581 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 226 График
Аудит 26408 6 000 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 23 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 196 872 График
Итого по разделу 6 26000 770 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 939 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 247 График
индивидуальных предпринимателей 27103 288 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 474 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 569 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 583 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 236 047 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 541 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 753 График
Другие расходы 27308 2 350 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 281 691 График
Итого по разделу 7 27000 294 317 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 297 840 График
Итого по разделу 8 28000 297 840 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 806 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 116 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 263 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 294 317 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 673 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 971 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 508 493 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 508 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.