Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 099 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 548 График
негосударственным финансовым организациям 11111 980 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 044 364 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 393 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 4 022 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 124 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 304 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 19 График
в кредитных организациях 11215 7 924 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 141 513 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 141 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 65 690 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 690 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 978 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 718 График
кредитных организаций 11504 16 567 График
прочих резидентов 11505 161 722 График
банков-нерезидентов 11507 25 186 График
прочих нерезидентов 11508 76 862 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 378 033 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 837 График
кредитных организаций 11604 71 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 493 График
Итого по разделу 1 11000 1 801 142 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 374 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 374 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 947 График
Итого по символам 12401-12407 12400 948 График
Итого по разделу 2 12000 458 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 330 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 096 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 063 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 973 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 973 График
Итого по разделу 3 13000 18 889 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 997 264 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 998 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 942 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 942 График
Итого по разделу 5 15000 10 027 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 100 284 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 281 График
Итого по символам 16101-16105 16100 101 565 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 192 График
По другим операциям 16203 57 101 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 029 858 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 030 213 График
Итого по разделу 6 16000 2 190 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 451 График
Итого по символам 17101-17103 17100 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 736 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 727 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 480 График
Итого по разделу 7 17000 15 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 259 555 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 236 774 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 512 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 75 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 601 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 285 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 709 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 562 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 169 926 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 432 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 184 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 111 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 616 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 903 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 250 040 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 961 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 343 График
Кредитных организаций 21315 385 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 335 359 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 52 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 059 График
Кредитных организаций 21415 15 185 График
Банка России 21417 17 345 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 828 График
Нерезидентов 21602 15 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 174 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 140 944 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 944 График
Итого по разделу 1 21000 1 047 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 654 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 654 970 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 654 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 138 814 График
прочих резидентов 23102 20 525 График
прочих нерезидентов 23104 794 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 826 График
Банков-нерезидентов 23107 196 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 960 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 622 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 224 737 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 224 738 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 843 График
от кредитных организаций 24102 9 620 137 График
от банков-нерезидентов 24103 1 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 627 309 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 688 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 688 График
Итого по разделу 4 24000 9 657 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 39 816 График
опционы 25103 12 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 209 График
Итого по символам 25101-25105 25100 55 725 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 916 График
форварды 25202 1 839 График
опционы 25203 1 829 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 1 429 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 026 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 360 391 График
опционы 25303 5 599 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 365 990 График
Итого по разделу 5 25000 2 427 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 899 График
Евро 26102 25 975 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 1 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 028 График
по Евро 26302 9 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 560 График
по Швейцарским франкам 26304 7 507 График
по Японским иенам 26305 3 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 1 771 График
Платины 26403 11 689 График
Палладия 26404 790 График
Других драгоценных металлов 26405 1 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 498 График
Аудит 26408 1 400 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 12 337 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 272 График
Итого по разделу 6 26000 335 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 245 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 097 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 756 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 458 График
Другие расходы 27308 998 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 212 График
Итого по разделу 7 27000 15 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 301 График
Итого по разделу 8 28000 60 301 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 702 484 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 645 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 363 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 423 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 335 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 335 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.