Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 088 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 114 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 059 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 660 981 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 962 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 4 774 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 761 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 392 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 37 График
в кредитных организациях 11215 9 296 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 221 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 513 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 98 546 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 876 График
кредитных организаций 11504 24 178 График
прочих резидентов 11505 229 168 График
банков-нерезидентов 11507 45 119 График
прочих нерезидентов 11508 117 948 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 556 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 395 График
кредитных организаций 11604 97 058 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 453 График
Итого по разделу 1 11000 2 756 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 843 233 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 843 233 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 450 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 450 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 195 График
Итого по разделу 2 12000 974 958 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 188 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 080 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 047 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 542 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 973 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 973 График
Итого по разделу 3 13000 71 830 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 66 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 66 График
Итого по разделу 4 14000 66 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 353 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 090 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 441 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 46 835 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 835 График
Итого по разделу 5 15000 15 488 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 292 286 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 280 График
Итого по символам 16101-16105 16100 293 566 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 426 График
По другим операциям 16203 89 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 515 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 274 459 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 277 010 График
Итого по разделу 6 16000 3 661 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 727 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 461 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 19 039 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 731 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 222 150 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 039 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 972 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 94 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 508 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 675 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 131 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 947 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 238 646 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 349 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 258 073 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 111 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 380 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 614 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 321 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 422 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 473 График
Кредитных организаций 21315 385 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 458 105 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 884 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 120 График
Кредитных организаций 21415 18 590 График
Банка России 21417 18 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 118 760 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 342 График
Нерезидентов 21602 21 809 График
Итого по символам 21601-21602 21600 262 151 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 225 083 График
Итого по символам 21801-21804 21800 225 083 График
Итого по разделу 1 21000 1 489 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 275 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 275 193 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 130 339 График
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 130 341 График
Итого по разделу 2 22000 1 405 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 139 094 График
прочих резидентов 23102 52 099 График
прочих нерезидентов 23104 1 017 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 171 График
Банков-нерезидентов 23107 295 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 393 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 049 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 279 118 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 279 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 855 092 График
от банков-нерезидентов 24103 1 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 856 905 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 52 215 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 215 График
Итого по разделу 4 24000 14 909 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 45 578 График
опционы 25103 12 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 209 График
Итого по символам 25101-25105 25100 61 487 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 115 График
форварды 25202 3 078 График
опционы 25203 2 894 График
свопы 25204 15 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 2 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 969 392 График
опционы 25303 8 041 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 977 433 График
Итого по разделу 5 25000 4 064 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 235 932 График
Евро 26102 33 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 1 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 687 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 474 График
по Евро 26302 14 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 593 График
по Швейцарским франкам 26304 11 444 График
по Японским иенам 26305 6 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 342 График
Серебра 26402 4 497 График
Платины 26403 18 549 График
Палладия 26404 8 216 График
Других драгоценных металлов 26405 3 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 595 График
Аудит 26408 6 000 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 18 034 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 283 График
Итого по разделу 6 26000 549 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 939 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 247 График
индивидуальных предпринимателей 27103 273 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 459 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 569 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 728 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 956 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 000 График
Другие расходы 27308 1 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 899 График
Итого по разделу 7 27000 41 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 194 671 График
Итого по разделу 8 28000 194 671 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 235 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 894 702 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 801 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 737 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 931 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.