Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 868 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 323 805 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 579 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 023 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 735 График
кредитным организациям 11118 2 891 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 39 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 440 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 34 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 85 График
В банках-нерезидентах 11503 5 414 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 870 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 404 График
Граждан (физических лиц) 11315 409 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 208 График
Итого по подразделу 11000 349 776 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 648 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 797 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 774 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 37 606 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 9 344 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 12207 14 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 559 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 101 734 График
Кредитных организаций 12403 14 571 График
Прочих ценных бумаг 12404 383 870 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 77 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 354 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 173 531 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 757 График
Итого по подразделу 12000 739 636 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 58 612 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 462 848 График
Итого по подразделу 13000 521 460 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 298 782 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 424 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 327 График
По выданным гарантиям 17204 10 395 График
По другим операциям 17205 8 221 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 260 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 391 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 732 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 91 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 36 График
Другие доходы 17318 774 График
Итого по подразделу 17000 1 335 303 График
Всего доходов 10000 2 946 177 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 43 График
Кредитным организациям 21102 14 044 График
Банкам-нерезидентам 21103 9 272 График
Итого по подразделу 21000 23 359 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 5 259 График
прочих резидентов 22105 163 График
прочих нерезидентов 22108 6 569 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 288 График
Кредитным организациям 22110 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 324 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 854 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 113 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 941 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 15 915 График
Итого по подразделу 22000 41 427 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 900 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 24 114 График
Итого по подразделу 23000 45 014 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 38 926 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 114 364 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 261 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 665 456 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 12 146 График
Итого по подразделу 24000 831 153 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 48 187 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 461 245 График
Итого по подразделу 25000 509 432 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 65 357 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 290 График
Японских иен 26105 92 График
Прочие расходы 26109 514 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 12 График
Итого по подразделу 26000 81 265 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 57 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 57 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 098 464 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 262 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 143 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 155 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 984 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 256 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 354 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 294 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 582 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 715 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 163 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 45 График
Содержание зданий и сооружений 29317 120 График
Расходы по охране 29318 3 439 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 80 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 174 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 799 График
на представительские расходы 29324 15 График
на командировочные расходы 29325 112 График
Уплаченная госпошлина 29327 122 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 84 График
Прочие расходы 29329 982 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 622 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 033 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 537 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 298 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 268 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 622 График
Другие расходы 29423 8 602 График
Итого по разделу 9 29000 1 147 705 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 679 412 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 266 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.