Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
192 108 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
89 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 290 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 874 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
81 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 922 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
49 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 946 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
117 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
93 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 239 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
26 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
7 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
206 843 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
11 784 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
454 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 998 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
15 161 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
21 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
6 969 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
34 140 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
35 646 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 798 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
78 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
72 773 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
18 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
181 840 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
18 669 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
551 455 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
570 124 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 408 112 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 163 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
233 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 135 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 092 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 451 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
115 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
656 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
141 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 423 099 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 381 906 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
37 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
2 818 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
7 976 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 831 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
6 445 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 966 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
714 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
891 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 505 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
17 522 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
15 728 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
7 364 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
23 092 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
14 153 |
|
от других кредиторов |
24105 |
4 645 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 303 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
271 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
50 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
7 375 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
30 797 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 929 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
554 800 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
560 729 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
48 324 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 711 |
|
Японских иен |
26105 |
42 |
|
Прочие расходы |
26109 |
424 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
15 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
59 516 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
588 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
588 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 579 494 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
299 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
470 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 015 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
227 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
375 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
375 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 295 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 327 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
365 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
33 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
124 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 999 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 297 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
33 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 285 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
144 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
234 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
147 |
|
Прочие расходы |
29329 |
703 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
7 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 521 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 645 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 762 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
4 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 285 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 626 469 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 329 544 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
1 774 |
|
а) прибыль |
31005 |
50 588 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
52 362 |
|