Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 690 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
937 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
89 614 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
39 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 058 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
88 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 347 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 196 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
24 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 012 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
181 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
896 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 454 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
107 547 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
11 504 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
937 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 450 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
13 959 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
70 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
19 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
3 469 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
18 119 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 037 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
8 270 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
22 122 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
13 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
87 970 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 207 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
375 868 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
388 075 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
454 305 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
180 722 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
688 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
307 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 921 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 432 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 563 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 114 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
170 |
|
Другие доходы |
17318 |
284 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
645 507 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 229 101 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 307 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
7 367 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 674 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
3 866 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
2 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 709 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
449 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
670 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
34 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
534 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
790 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 633 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 687 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
10 510 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
56 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
10 566 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
544 |
|
от иностранных государств |
24104 |
10 882 |
|
от других кредиторов |
24105 |
853 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
5 528 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
233 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
10 760 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
743 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
29 543 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 882 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
375 389 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
379 271 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
33 630 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 227 |
|
Японских иен |
26105 |
412 |
|
Прочие расходы |
26109 |
377 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
42 646 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
100 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
99 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
100 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
499 439 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
176 761 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
16 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
124 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
967 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 932 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
352 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
376 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
231 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 395 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 941 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
197 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
88 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 922 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
46 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
18 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
391 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
101 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
73 |
|
Прочие расходы |
29329 |
937 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
930 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
5 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 957 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 665 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 243 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
930 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
90 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 387 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
698 602 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 186 089 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
3 877 |
|
а) прибыль |
31005 |
39 135 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
43 012 |
|