Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 214 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 382 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 655 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 351 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 933 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 276 График
кредитным организациям 11118 4 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 256 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 978 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 978 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 993 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 993 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 График
Банка России 11503 13 544 График
кредитных организаций 11504 13 065 График
прочих резидентов 11505 73 828 График
прочих нерезидентов 11508 18 540 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 007 График
Итого по разделу 1 11000 292 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 545 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 18 График
индивидуальным предпринимателям 12114 729 График
гражданам (физическим лицам) 12115 99 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 391 График
Итого по разделу 2 12000 4 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 728 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 87 График
негосударственным финансовым организациям 15111 61 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 139 765 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 149 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 609 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 304 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 75 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 012 График
в банках-нерезидентах 15303 53 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 065 График
Итого по разделу 5 15000 190 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 487 376 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 21106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 1 График
негосударственным финансовым организациям 21111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 775 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 20 График
индивидуальным предпринимателям 21114 174 График
гражданам (физическим лицам) 21115 3 836 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 809 График
Итого по разделу 1 21000 4 809 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 310 График
кредитных организаций 22104 1 871 График
прочих резидентов 22105 26 035 График
прочих нерезидентов 22108 45 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 261 График
Банка России 22203 54 График
кредитных организаций 22204 1 930 График
прочих резидентов 22205 12 364 График
прочих нерезидентов 22208 1 641 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 989 График
Итого по разделу 2 22000 44 250 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 11 График
индивидуальных предпринимателей 24218 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 674 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 679 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 692 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 613 График
Евро 26102 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 48 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 162 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 283 919 График
Евро 26202 14 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
других валют 26206 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 298 503 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 567 742 График
по Евро 26302 512 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 042 График
по Швейцарским франкам 26304 855 График
по другим валютам 26306 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 176 038 График
Итого по разделу 6 26000 1 476 703 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 545 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 258 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 046 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 849 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 725 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 407 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 676 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 867 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 159 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 318 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 734 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 211 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 690 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 35 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 725 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 2 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 227 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 457 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 686 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 105 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 370 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 241 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 719 График
Итого по разделу 7 27000 85 063 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 989 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 143 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 132 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 67 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 142 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 209 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 412 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 417 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 236 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 236 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 351 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 351 График
Итого по разделу 8 28000 76 345 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 14 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 57 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 68 График
Итого по разделу 9 29000 82 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 688 944 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 176 320 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 719 График
негосударственных финансовых организаций 31207 50 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 272 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 505 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 546 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 9 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 227 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 312 График
индивидуальных предпринимателей 31318 530 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 558 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 558 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 132 996 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 133 006 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 151 190 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 49 График
кредитных организаций 34304 83 График
прочих резидентов 34305 778 График
прочих нерезидентов 34308 4 428 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 5 338 График
Итого по разделу 4 34000 5 338 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 32 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 86 График
негосударственным финансовым организациям 37111 63 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 228 533 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 41 График
индивидуальным предпринимателям 37114 15 287 График
гражданам (физическим лицам) 37115 34 835 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 22 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 278 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 24 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 323 График
в банках-нерезидентах 37303 56 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 379 График
Итого по разделу 7 37000 280 303 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 436 831 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 120 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 120 График
Итого по разделу 1 41000 120 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 398 График
кредитных организаций 42104 386 График
прочих резидентов 42105 1 269 График
прочих нерезидентов 42108 144 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 197 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 283 График
Банка России 42203 790 График
кредитных организаций 42204 919 График
прочих резидентов 42205 17 885 График
прочих нерезидентов 42208 14 458 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 34 335 График
Итого по разделу 2 42000 36 532 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 266 206 График
Евро 46202 16 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 26 График
других валют 46206 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 282 292 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 574 723 График
по Евро 46302 509 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 94 940 График
по Швейцарским франкам 46304 829 График
по другим валютам 46306 27 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 180 473 График
Итого по разделу 6 46000 1 462 765 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 533 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 456 График
другие комиссионные расходы 47109 2 753 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 747 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 62 954 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 711 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 67 665 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 187 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 187 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 16 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 101 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 117 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 622 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 622 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 435 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 20 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 455 График
Итого по разделу 7 47000 84 793 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 93 514 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 35 342 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 767 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 125 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 440 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 161 188 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 217 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 904 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 121 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 286 График
амортизация по нематериальным активам 48303 911 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 197 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 721 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 622 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 823 График
служебные командировки 48405 1 251 График
охрана 48406 1 548 График
реклама 48407 1 749 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 34 710 График
страхование 48412 11 980 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 554 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 529 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 75 487 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 374 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 916 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 370 График
Итого по разделу 8 48000 256 363 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 840 573 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 277 404 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 101 084 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 101 084 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 101 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.