Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 324 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 248 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 856 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 278 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 1 606 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 239 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 722 График
кредитных организаций 11504 11 707 График
прочих резидентов 11505 26 438 График
иностранных государств 11506 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 995 График
Итого по разделу 1 11000 280 574 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 421 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 233 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 233 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 652 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 652 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 266 График
Итого по разделу 2 12000 291 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 631 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 646 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 211 График
Итого по разделу 3 13000 10 211 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 516 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 533 490 График
Итого по разделу 5 15000 533 490 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 111 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 612 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 723 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 28 314 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 322 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 292 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 308 085 График
Итого по символам 16301-16306 16300 314 776 График
Итого по разделу 6 16000 347 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 520 График
Итого по символам 17101-17103 17100 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 1 977 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 991 График
Итого по разделу 7 17000 2 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 571 965 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 891 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 466 067 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 452 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 452 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 912 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 210 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 658 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 786 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 973 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 071 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 66 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 914 График
Итого по символам 21501-21502 21500 914 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 859 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 880 График
Итого по разделу 1 21000 180 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 153 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 153 131 График
Итого по разделу 2 22000 153 131 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 График
прочих резидентов 23102 133 График
прочих нерезидентов 23104 1 061 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 856 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 585 График
Итого по разделу 3 23000 3 585 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 588 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 588 489 График
Итого по разделу 4 24000 588 489 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 244 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 261 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 1 662 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 364 032 График
опционы 25303 1 818 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 365 850 График
Итого по разделу 5 25000 373 158 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 589 График
Евро 26102 12 350 График
Швейцарских франков 26104 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 415 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 688 График
по Евро 26302 3 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 116 График
по Японским иенам 26305 2 882 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 621 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 625 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 1 065 График
Платины 26403 1 673 График
Палладия 26404 2 591 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 842 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 754 График
Аудит 26408 40 График
Страхование 26410 6 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 107 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 500 График
Итого по разделу 6 26000 107 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 175 График
Другие расходы 27308 1 032 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 249 График
Итого по разделу 7 27000 1 519 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 318 График
Итого по разделу 8 28000 14 318 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 333 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 072 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 519 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 408 035 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 422 353 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 714 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 714 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.