Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 515 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 761 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 40 004 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 59 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 455 796 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 460 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 4 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 732 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 357 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 817 График
кредитных организаций 11504 42 603 График
прочих резидентов 11505 90 917 График
иностранных государств 11506 1 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 927 График
Итого по разделу 1 11000 873 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 196 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 868 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 868 873 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 792 График
Итого по разделу 2 12000 1 076 675 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 353 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 178 861 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 636 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 199 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 199 853 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
от кредитных организаций 14102 253 График
от иностранных государств 14104 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 309 График
Итого по разделу 4 14000 309 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 020 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 020 414 График
Итого по разделу 5 15000 2 020 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 111 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 6 755 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 866 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
По другим операциям 16203 87 232 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 749 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 403 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 671 831 График
Итого по символам 16301-16306 16300 693 983 График
Итого по разделу 6 16000 788 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 3 796 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 895 График
Итого по разделу 7 17000 6 006 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 950 150 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 008 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 006 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 964 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 555 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 919 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 714 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 488 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 996 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 925 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 941 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 756 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 546 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 График
Кредитных организаций 21415 105 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 661 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 484 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 484 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 423 543 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 423 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 График
Итого по разделу 1 21000 516 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 966 355 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 966 355 График
Итого по разделу 2 22000 966 355 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 314 График
прочих резидентов 23102 2 321 График
прочих нерезидентов 23104 3 230 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 076 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 170 957 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 185 898 График
Итого по разделу 3 23000 185 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 383 График
от кредитных организаций 24102 1 888 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 917 617 График
Итого по разделу 4 24000 1 917 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 7 045 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 062 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 129 График
форварды 25202 7 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 544 График
По другим операциям 25206 1 249 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 026 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 888 107 График
опционы 25303 8 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 896 935 График
Итого по разделу 5 25000 913 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 472 График
Евро 26102 37 859 График
Швейцарских франков 26104 1 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 545 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 165 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 165 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 883 График
по Евро 26302 11 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 381 График
по Японским иенам 26305 11 406 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 438 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 3 247 График
Платины 26403 5 258 График
Палладия 26404 19 126 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 219 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 887 График
Аудит 26408 3 547 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 23 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 904 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 390 График
Итого по разделу 6 26000 421 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 632 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 652 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 597 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 643 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 464 График
Другие расходы 27308 7 091 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 803 График
Итого по разделу 7 27000 9 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 268 График
Итого по разделу 8 28000 27 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 483 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 438 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 930 950 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 958 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.