Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 384 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 331 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 616 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 682 График
кредитным организациям 11118 19 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 308 График
в банках-нерезидентах 11303 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 887 График
кредитных организаций 11504 6 301 График
прочих резидентов 11505 28 111 График
прочих нерезидентов 11508 1 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 486 График
Итого по разделу 1 11000 228 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 002 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 625 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 625 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 655 График
Итого по разделу 2 12000 111 827 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 88 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 597 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 685 График
Итого по разделу 3 13000 3 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 926 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 391 График
Итого по разделу 5 15000 174 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 032 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 111 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 143 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 36 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 264 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 240 736 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 002 График
Итого по разделу 6 16000 283 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 292 График
Итого по разделу 7 17000 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 642 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 802 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 416 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 130 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 677 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 481 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 831 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 661 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 920 График
Итого по символам 21501-21502 21500 920 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 862 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 869 График
Итого по разделу 1 21000 169 388 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 741 График
Итого по разделу 2 22000 40 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 83 График
прочих резидентов 23102 9 График
прочих нерезидентов 23104 438 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 079 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 609 График
Итого по разделу 3 23000 2 609 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 201 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 201 066 График
Итого по разделу 4 24000 201 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 556 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 45 График
Итого по символам 25101-25105 25100 601 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 368 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 608 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 221 142 График
опционы 25303 1 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 469 График
Итого по разделу 5 25000 224 678 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 525 График
Евро 26102 7 305 График
Швейцарских франков 26104 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 801 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 485 График
по Евро 26302 2 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 890 График
по Японским иенам 26305 1 469 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 599 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 735 График
Платины 26403 1 275 График
Палладия 26404 2 403 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 736 График
Аудит 26408 4 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 4 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 837 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 411 График
Итого по разделу 6 26000 68 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 3 650 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 755 График
Итого по разделу 7 27000 3 762 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 330 График
Итого по разделу 8 28000 4 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 91 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 210 129 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 497 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 762 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 711 012 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 715 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.