Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 041 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 990 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 496 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 364 122 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 706 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 067 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 21 477 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 585 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 366 График
в банках-нерезидентах 11303 1 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 643 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 362 График
кредитных организаций 11504 32 607 График
прочих резидентов 11505 94 016 График
прочих нерезидентов 11508 3 802 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 787 График
Итого по разделу 1 11000 735 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 918 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 261 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 261 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 035 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 035 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 205 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 319 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 524 График
Итого по разделу 2 12000 396 253 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 67 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 408 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 545 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 964 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 17 985 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 704 График
от иностранных государств 14104 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 729 График
Итого по разделу 4 14000 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 765 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 771 585 График
Итого по разделу 5 15000 771 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 013 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 14 488 График
Итого по символам 16101-16105 16100 17 501 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 График
По другим операциям 16203 99 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 742 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 619 781 График
Итого по символам 16301-16306 16300 634 531 График
Итого по разделу 6 16000 751 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 119 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 788 График
Итого по символам 17301-17306 17300 947 График
Итого по разделу 7 17000 2 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 132 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 541 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 676 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 656 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 257 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 287 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 376 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 986 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 981 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 468 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 612 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 052 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 406 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 349 График
Итого по символам 21401-21417 21400 349 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 261 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 471 773 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 471 810 График
Итого по разделу 1 21000 530 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 692 График
Итого по разделу 2 22000 201 692 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 308 График
прочих резидентов 23102 122 График
прочих нерезидентов 23104 4 476 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 383 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 301 График
Итого по разделу 3 23000 23 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 810 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 810 122 График
Итого по разделу 4 24000 810 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 12 745 График
Итого по символам 25101-25105 25100 15 397 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 047 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 1 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 614 306 График
опционы 25303 4 366 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 618 672 График
Итого по разделу 5 25000 641 220 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 783 График
Евро 26102 21 879 График
Швейцарских франков 26104 693 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 355 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 945 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 945 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 170 График
по Евро 26302 9 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 807 График
по Японским иенам 26305 6 490 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 937 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 653 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 1 950 График
Платины 26403 3 595 График
Палладия 26404 13 091 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 007 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 417 График
Аудит 26408 3 013 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 16 639 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 045 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 117 График
Итого по разделу 6 26000 275 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 127 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 160 График
Другие расходы 27308 9 028 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 320 График
Итого по разделу 7 27000 9 441 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 533 График
Итого по разделу 8 28000 27 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 184 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 732 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 749 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 441 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 491 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 518 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 244 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.