Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 639 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 144 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 123 График
кредитным организациям 11118 8 960 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 305 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 935 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 935 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 486 График
Банка России 11603 4 503 График
кредитных организаций 11604 185 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 174 График
Итого по разделу 1 11000 345 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 516 График
индивидуальным предпринимателям 12114 6 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 522 График
Итого по разделу 2 12000 1 522 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 697 789 График
индивидуальным предпринимателям 15114 357 График
гражданам (физическим лицам) 15115 441 791 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 26 283 График
кредитным организациям 15118 190 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 357 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 357 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 704 523 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 46 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 График
Итого по разделу 1 21000 46 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 30 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 30 График
Итого по разделу 2 22000 30 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 498 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 498 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 476 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 476 График
Итого по разделу 3 23000 974 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 114 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 114 График
Итого по разделу 4 24000 114 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 134 График
Евро 26102 820 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 954 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 739 График
Евро 26202 985 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 724 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 99 532 График
по Евро 26302 81 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 180 831 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 81 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 81 График
Итого по разделу 6 26000 184 590 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 645 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 224 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 897 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 909 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 517 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 727 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 153 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 275 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 742 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 017 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 842 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 107 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 106 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 46 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 281 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 382 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 58 269 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 508 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 370 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 59 147 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 514 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 514 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 96 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 50 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 146 График
Итого по разделу 7 27000 78 256 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 380 138 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 597 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 381 735 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 717 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 717 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 405 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 411 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 715 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 715 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 777 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 230 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 007 График
Итого по разделу 8 28000 389 585 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 692 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 13 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 705 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 46 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 492 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 552 График
Итого по разделу 9 29000 1 257 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 654 852 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 359 375 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 197 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 450 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 647 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 54 058 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 54 058 График
Итого по разделу 1 31000 54 705 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 774 816 График
индивидуальным предпринимателям 37114 315 График
гражданам (физическим лицам) 37115 434 459 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 34 986 График
кредитным организациям 37118 190 487 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 435 063 График
Итого по разделу 7 37000 1 435 063 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 489 769 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 104 График
кредитных организаций 42304 2 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 106 График
Итого по разделу 2 42000 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 12 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 12 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 2 485 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 2 485 График
Итого по разделу 3 43000 2 497 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 644 График
Евро 46202 112 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 756 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 90 018 График
по Евро 46302 76 542 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 166 560 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 66 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 66 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 23 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 23 График
Итого по разделу 6 46000 167 405 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 242 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 92 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 657 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 45 283 График
другие комиссионные расходы 47109 4 157 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 57 441 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 400 340 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 554 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 412 894 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 33 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 047 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 568 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 648 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 2 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 348 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 349 График
Итого по разделу 7 47000 473 334 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 184 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 31 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 521 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 83 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 819 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 565 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 423 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 988 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 167 График
амортизация по нематериальным активам 48303 272 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 439 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 349 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 532 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 021 График
служебные командировки 48405 1 045 График
охрана 48406 3 418 График
реклама 48407 209 График
представительские расходы 48408 1 127 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 076 График
аудит 48410 587 График
страхование 48412 3 402 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 185 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 019 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 970 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 612 График
судебные и арбитражные издержки 48602 432 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 8 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 089 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 142 График
Итого по разделу 8 48000 118 358 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 761 700 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 251 469 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 906 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 25 542 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 25 542 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 82 364 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 17 График
Банка России 71303 84 График
кредитных организаций 71304 44 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 145 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Банка России 71403 12 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 12 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 34 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 34 График
Итого по разделу 1 71000 191 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 145 График
Банка России 72303 89 График
кредитных организаций 72304 498 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 732 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Банка России 72403 19 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 19 График
Итого по разделу 2 72000 751 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 560 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 81 804 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.