Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 901 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 758 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 160 График
кредитным организациям 11118 13 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 120 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 120 График
Итого по разделу 1 11000 89 181 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 576 График
Итого по разделу 2 12000 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 65 264 График
индивидуальным предпринимателям 15114 255 График
гражданам (физическим лицам) 15115 80 743 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 501 График
кредитным организациям 15118 152 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 303 870 График
Итого по разделу 5 15000 303 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 627 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
Итого по разделу 1 21000 10 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 19 График
Итого по разделу 4 24000 19 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 425 График
Евро 26102 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 544 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 554 График
Евро 26202 103 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 657 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 357 График
по Евро 26302 17 954 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 311 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 16 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 16 График
Итого по разделу 6 26000 40 528 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 573 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 313 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 836 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 276 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 99 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 288 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 230 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 72 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 621 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 941 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 143 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 46 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 189 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 130 График
индивидуальным предпринимателям 27803 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 147 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 35 График
Итого по разделу 7 27000 5 449 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 30 798 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 245 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 31 043 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 142 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 51 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 193 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 104 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 105 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 358 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 358 График
Итого по разделу 8 28000 31 699 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 131 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 137 График
Итого по разделу 9 29000 140 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 845 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 471 472 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 54 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 113 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 167 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 447 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 447 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 54 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 54 График
Итого по разделу 1 31000 12 668 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 112 062 График
индивидуальным предпринимателям 37114 102 График
гражданам (физическим лицам) 37115 121 397 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 602 График
кредитным организациям 37118 151 246 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 390 409 График
Итого по разделу 7 37000 390 409 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 403 077 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 59 График
Евро 46102 36 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 95 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 134 График
Евро 46202 18 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 152 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 351 График
по Евро 46302 20 165 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 38 516 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 16 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 16 График
Итого по разделу 6 46000 38 779 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 807 График
другие комиссионные расходы 47109 455 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 268 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 43 955 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 856 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 47 811 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 7 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 267 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 402 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 676 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 График
Итого по разделу 7 47000 49 759 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 11 059 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 371 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 172 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 14 607 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 222 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 436 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 658 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 864 График
амортизация по нематериальным активам 48303 84 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 948 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 995 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 363 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 273 График
служебные командировки 48405 387 График
охрана 48406 485 График
реклама 48407 188 График
представительские расходы 48408 362 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 143 График
аудит 48410 73 График
страхование 48412 701 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 646 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 368 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 984 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 41 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 105 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 146 График
Итого по разделу 8 48000 27 343 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 115 881 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 518 958 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 47 486 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 47 496 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 27 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 27 График
Итого по разделу 1 71000 27 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 44 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 44 График
Итого по разделу 2 72000 44 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 17 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 47 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.