Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 786 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 181 График
кредитным организациям 11118 30 211 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 63 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 272 График
кредитных организаций 11604 75 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 347 График
Итого по разделу 1 11000 166 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 650 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 651 График
Итого по разделу 2 12000 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 77 208 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 695 График
гражданам (физическим лицам) 15115 65 581 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 147 График
кредитным организациям 15118 75 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 856 График
Итого по разделу 5 15000 224 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 392 242 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
Итого по разделу 1 21000 23 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 5 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 5 График
Итого по разделу 2 22000 5 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 95 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 95 График
Итого по разделу 3 23000 95 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 7 График
Итого по разделу 4 24000 7 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 249 График
Евро 26102 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 840 График
Евро 26202 337 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 177 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 90 502 График
по Евро 26302 119 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 209 716 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 89 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 89 График
Итого по разделу 6 26000 213 464 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 545 График
индивидуальных предпринимателей 27103 324 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 889 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 554 График
индивидуальных предпринимателей 27203 881 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 548 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 457 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 754 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 548 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 143 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 46 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 486 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 224 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 308 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 46 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 354 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 291 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 294 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 48 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 62 График
Итого по разделу 7 27000 8 125 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 92 225 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 049 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 93 274 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 74 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 74 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 280 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 283 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 113 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 113 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 508 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 508 График
Итого по разделу 8 28000 94 252 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 212 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 212 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 46 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 368 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 414 График
Итого по разделу 9 29000 626 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 316 597 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 708 839 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 88 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 54 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 142 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 499 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 499 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 110 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 110 График
Итого по разделу 1 31000 21 752 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 169 123 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 480 График
гражданам (физическим лицам) 37115 110 084 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 533 График
кредитным организациям 37118 75 426 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 360 646 График
Итого по разделу 7 37000 360 646 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 382 398 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 График
Итого по разделу 2 42000 7 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 2 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 2 График
Итого по разделу 3 43000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 71 График
Евро 46102 47 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 118 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 342 График
Евро 46202 276 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 618 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 142 718 График
по Евро 46302 122 931 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 265 649 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 82 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 82 График
Итого по разделу 6 46000 266 467 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 177 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 18 График
другие комиссионные расходы 47109 906 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 122 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 113 660 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 360 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 135 020 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 34 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 596 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 170 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 800 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 104 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 104 График
Итого по разделу 7 47000 140 046 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 447 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 30 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 595 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 105 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 117 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 568 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 362 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 047 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 661 График
амортизация по нематериальным активам 48303 89 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 750 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 928 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 220 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 300 График
служебные командировки 48405 1 296 График
охрана 48406 1 456 График
реклама 48407 1 098 График
представительские расходы 48408 371 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 098 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 910 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 723 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 671 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 371 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 191 График
судебные и арбитражные издержки 48602 260 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 8 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 28 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 319 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 806 График
Итого по разделу 8 48000 76 079 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 482 601 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 864 999 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 156 160 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 525 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 525 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 157 685 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 35 График
кредитных организаций 71304 7 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 42 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 3 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 График
Итого по разделу 1 71000 45 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 34 График
кредитных организаций 72304 8 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 42 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 5 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 5 График
Итого по разделу 2 72000 47 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 157 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.