Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 390 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 608 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 246 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 95 График
кредитным организациям 11118 34 511 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 251 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 564 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 317 График
кредитных организаций 11504 863 График
прочих резидентов 11505 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 286 График
Итого по разделу 1 11000 254 236 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 196 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 196 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 489 График
Итого по символам 12401-12407 12400 582 График
Итого по разделу 2 12000 14 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 565 702 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 565 812 График
Итого по разделу 5 15000 565 812 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 575 График
По другим операциям 16203 3 867 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 310 482 График
Прочие операционные доходы 16306 873 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 311 472 График
Итого по разделу 6 16000 1 316 914 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 978 График
Итого по символам 17301-17306 17300 980 График
Итого по разделу 7 17000 1 244 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 433 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 882 765 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 244 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 152 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 735 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 552 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
Итого по разделу 1 21000 27 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 605 График
Итого по разделу 2 22000 1 605 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 58 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 642 755 График
от банков-нерезидентов 24103 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 642 856 График
Итого по разделу 4 24000 642 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 799 График
опционы 25203 2 869 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 927 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 510 287 График
опционы 25303 1 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 511 963 График
Итого по разделу 5 25000 1 516 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 289 График
Евро 26102 9 601 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 696 График
Швейцарских франков 26204 1 755 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 178 График
по Евро 26302 3 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 820 График
по Швейцарским франкам 26304 713 График
по Японским иенам 26305 3 044 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 749 График
Платины 26403 2 055 График
Палладия 26404 300 График
Других драгоценных металлов 26405 845 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 588 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 1 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 983 График
Итого по разделу 6 26000 75 367 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 44 График
Другие расходы 27308 29 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 304 График
Итого по разделу 7 27000 29 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 15 177 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 202 График
Итого по разделу 8 28000 15 202 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 234 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 293 094 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 308 296 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 140 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 155 854 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 155 854 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.