Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 131 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 589 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 968 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 431 График
кредитным организациям 11118 25 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 456 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 464 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 017 График
кредитных организаций 11504 603 График
прочих резидентов 11505 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 829 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 265 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 665 График
Итого по символам 12401-12407 12400 817 График
Итого по разделу 2 12000 32 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 779 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 315 График
Итого по разделу 3 13000 5 315 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 181 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 51 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 232 График
Итого по разделу 5 15000 27 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 118 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 360 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 810 577 График
Прочие операционные доходы 16306 1 387 График
Итого по символам 16301-16306 16300 813 657 График
Итого по разделу 6 16000 821 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 772 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 854 322 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 152 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 775 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 775 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 422 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 График
Итого по разделу 1 21000 30 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 238 График
Итого по разделу 2 22000 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 117 График
Итого по разделу 3 23000 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 045 График
от кредитных организаций 24102 31 533 График
от банков-нерезидентов 24103 51 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 629 График
Итого по разделу 4 24000 33 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 1 521 График
опционы 25203 2 018 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 201 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 841 463 График
опционы 25303 3 030 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 844 493 График
Итого по разделу 5 25000 848 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 226 График
Евро 26102 11 745 График
Швейцарских франков 26104 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 438 График
Швейцарских франков 26204 111 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 615 График
по Евро 26302 3 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 691 График
по Швейцарским франкам 26304 215 График
по Японским иенам 26305 1 229 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 1 335 График
Платины 26403 1 976 График
Палладия 26404 1 585 График
Других драгоценных металлов 26405 2 002 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 118 График
Аудит 26408 478 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 1 517 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 335 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 156 График
Итого по разделу 6 26000 89 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 272 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 272 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 858 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 858 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 158 График
Другие расходы 27308 421 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 638 График
Итого по разделу 7 27000 15 768 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 752 График
Итого по разделу 8 28000 28 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 134 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 971 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 768 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 017 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 046 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.