Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 103 График
негосударственным финансовым организациям 11111 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 518 График
кредитным организациям 11118 10 894 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 350 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 443 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 445 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 642 График
кредитных организаций 11504 443 График
прочих резидентов 11505 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 264 График
Итого по разделу 1 11000 130 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 331 График
Итого по символам 12401-12407 12400 407 График
Итого по разделу 2 12000 14 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 752 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 277 График
Итого по разделу 3 13000 5 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 795 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 825 График
Итого по разделу 5 15000 10 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 258 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 088 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 397 048 График
Прочие операционные доходы 16306 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 399 028 График
Итого по разделу 6 16000 403 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 082 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 419 181 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 564 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 715 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 715 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 355 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 График
Итого по разделу 1 21000 15 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 График
Итого по разделу 2 22000 155 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 График
Итого по разделу 3 23000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 045 График
от кредитных организаций 24102 11 950 График
от банков-нерезидентов 24103 29 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 024 График
Итого по разделу 4 24000 14 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 674 График
опционы 25203 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 393 525 График
опционы 25303 1 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 395 383 График
Итого по разделу 5 25000 397 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 749 График
Евро 26102 6 252 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 801 График
Швейцарских франков 26204 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 838 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 1 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 821 График
по Швейцарским франкам 26304 58 График
по Японским иенам 26305 616 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 522 График
Платины 26403 982 График
Палладия 26404 897 График
Других драгоценных металлов 26405 992 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 253 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 579 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 138 График
Итого по разделу 6 26000 44 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 102 График
Другие расходы 27308 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 362 График
Итого по разделу 7 27000 532 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 957 График
Итого по разделу 8 28000 16 957 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 455 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 532 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 471 404 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 488 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.