Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 121 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 190 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 372 График
кредитным организациям 11118 17 716 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 456 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 461 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 908 График
кредитных организаций 11504 580 График
прочих резидентов 11505 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 697 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 197 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 499 График
Итого по символам 12401-12407 12400 613 График
Итого по разделу 2 12000 23 849 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 779 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 304 График
Итого по разделу 3 13000 5 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 720 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 44 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 764 График
Итого по разделу 5 15000 20 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 625 343 График
Прочие операционные доходы 16306 1 005 График
Итого по символам 16301-16306 16300 627 765 График
Итого по разделу 6 16000 633 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 221 233 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 659 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 881 273 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 166 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 График
Итого по разделу 1 21000 22 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 График
Итого по разделу 2 22000 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 График
Итого по разделу 3 23000 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 045 График
от кредитных организаций 24102 25 053 График
от банков-нерезидентов 24103 39 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 137 График
Итого по разделу 4 24000 27 137 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 1 084 График
опционы 25203 1 349 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 643 551 График
опционы 25303 2 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 646 008 График
Итого по разделу 5 25000 648 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 895 График
Евро 26102 9 084 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 112 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 622 График
Швейцарских франков 26204 74 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 2 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 274 График
по Швейцарским франкам 26304 156 График
по Японским иенам 26305 875 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 837 График
Платины 26403 1 479 График
Палладия 26404 1 106 График
Других драгоценных металлов 26405 1 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 943 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 253 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 1 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 072 График
Итого по разделу 6 26000 66 152 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 320 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 320 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 711 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 711 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 408 График
Итого по разделу 7 27000 15 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 457 График
Итого по разделу 8 28000 19 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 961 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 742 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 780 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 799 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.